有关如何计算利息、成本及收费,请参阅期货结算所规则及程序的附录V和期权买卖交易所参与者结算运作程序的附录I。利息、成本及收费将每日计算并于下一个月份的首个营业日于相关CCMS户口内记入或扣取。结算参与者可参考每日CCMS 报告 “Collateral Parameters Information List” (CCMIR02) 的返还利率及每月CCMS报告“Monthly Interest & Accommodation Fee Report – Detail” (CCMIA02)的已记入或扣除的利息、成本及收费。
例子:
港元利率
一个月香港银行同业拆息利率:1.98%
应付结算参与者之港元利率:(0.5 x 1.98%) - 0.25% = 0.74%
其他除港元外非负利率货币的认可货币
三间香港发钞银行的储蓄存款利率分别为0.25%, 0.26% 及0.27%
应付结算参与者之利率为 (0.25% + 0.26% + 0.27%) / 3 = 0.26%
备注:在厘定现金按金存款的当前银行储蓄存款利率时,结算所会参照强制性公积金计划管理局不时公布的保本信讬基金利率,即等于三间香港发钞银行十二万港元存款的储蓄存款利率之简单平均值。类似的基准亦会应用于其他认可的货币。
其他除港元外负利率货币的认可货币
结算所因负利率而产生的仼何成本:0.35%
因负利率而收取结算参与者的收费:0.35% + 0.25% = 0.60%