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恒安结构性产品及期权调整

市场运作
2016年6月21日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应恒安国际集团有限公司(恒安)透过以实物分派,将亲亲食品集团(开曼)股份有限公司分拆,并于香港交易所辖下证券市场独立上市,宣布恒安结构性产品及期权合约的调整安排。

摘要
公司名称 股票编号)

 

恒安(1044

 

公司行动事宜

 

透过以实物分派(“权益”),将亲亲食品集团(开曼)股份有限公司分拆,
并于香港交易所辖下证券市场独立上市

 

权益比率

 

0.2
(每持有5股恒安股份可获派1股亲亲股份)

 

除净日

 

628

 

亲亲上市日

 

将稍后公布

 

有关详情,可参阅恒安分别2016331617所刊发的公告。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以恒安股份作为相关资产的结构性产品

所有以恒安国际集团作相关资产的结构性产品,其上市文件均载有处理相关股份公司行动的条文。由于分拆亲亲食品集团(开曼)股份有限公司上市,以恒安国际集团作相关资产的结构性产品细则,包括权利及行使价,将于亲亲上市翌日作出调整。

以恒安国际集团作相关资产的结构性产品会于2016628日至亲亲上市日(包括首尾两天)暂停买卖。

结构性产品发行商须就上述调整及暂停买卖发表公告,投资者应细阅公告的内容。

恒安期权

交易安排

现时以交易代码HGN的恒安股票期权交易安排如下:

1. 转移未平仓仓盘

于除净日之前一个营业日收市后,交易代码HGN的恒安股票期权系列的未平仓仓盘将以一对一比率转移至临时交易代码HGA
 

2. 暂停交易

由于亲亲权益的价值有待确定,临时交易代码HGA的未平仓仓盘将由除净日(即2016628)起至包括亲亲上市日在内暂停买卖交易。
 

3. 推出新股票期权系列以作交易

于除净日,新的恒安股票期权系列将会以标准交易代码HGN推出及以标准合约股数买卖。
 

4. 待亲亲价值确定后对未平仓合约进行的资本调整

亲亲的价值将采用成交量加权平均数〈VWAP〉计算,并只限于上市当日所有在联交所以自动对盘的亲亲交易。当亲亲的价值得以确定,交易代码HGA的未平仓合约仓盘便会作出资本调整,并转仓至交易代码HGB。交易代码HGB的仓盘会由亲亲上市日后的第一个营业日开始交易。
 

有关恒安股票期权系列交易代码HGN及的调整程序安排如下:
调整项目

 

计算程式

 

备注

 

调整比率(AR)

 

(相关股票于除净日前一个交易日收市价减去权益价值) / 相关股票于除净日前一个交易日收市价
 

 

以四舍五入取小数位后4个数字

 

经调整行使价 (AEP)

 

未平仓股票期权系列的行使价 × AR
 

 

以四舍五入取小数位后2个数字

 

调整合约张数 (ACS)

 

未平仓股票期权系列的行使价 × (500 / AEP)
 

 

以四舍五入取小数位后4个数字

 


注:权益价值为亲亲价值乘以恒安每股的权益比率。


以下为所有恒安股票期权合约交易安排之摘要:

合约

交易代码

相关股票

合约张数(股数)

推出日期

可供交易日期

除净日或之后新增股票期权系列

标准

HGN

已除权益的恒安
 

500

除净日

由除净日起

调整


HGA

包含权益的恒安
 

500

除净日

不适用


HGB

已除权益的恒安

ACS

亲亲上市日后的第一个营业日

由推出日期至2017629


投资者应注意,调整后的股票期权及标准的股票期权的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

有关结算与交收安排,详情请参阅通告


更新日期 2016年6月21日