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香港中华煤气结构性产品、期货及期权调整安排

市场运作
2016年3月23日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应香港中华煤气有限公司(香港中华煤气)派发红股,宣布香港中华煤气结构性产品、期货及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称 (股票编号)

香港中华煤气 (3)

公司行动事宜

每持有10股现有股份获派送1股红股

除净日

2016610

有关详情,可参香港中华煤气于2016318日所刊发的公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以香港中华煤气股份作为相关资产的结构性产品

所有以香港中华煤气股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份发行红股的条文。结构性产品发行商将于201668日晚上就有关调整包括经调整的权利及经调整的行使价发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

香港中华煤气期货

交易安排

现时以交易代码HKG的香港中华煤气股票期货交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码HKG的香港中华煤气股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码HKA
2. 推出新股票期货系列以作交易
于除净日,新的香港中华煤气股票期货系列将会以标准交易代码HKG推出及以标准合约乘数买卖。

有关香港中华煤气股票期货系列交易代码HKG的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

10 / 10+ 1 红股)= 0.9091

以四舍五入取小数位后
4
个数字

经调整合约成价 (ACP)

未平仓股票期货系列的合约价 × AR

以四舍五入取小数位后
2个数字

调整合约乘数 (ACM)

未平仓股票期货系列的合约价 × 1,000 / ACP

以四舍五入取小数位后
4个数字

合约

交易代码

合约乘数
股数

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期货系列

调整

HKA

ACM

由除净日至20161229

标准

HKG

1,000

由除净日起

投资者应注意,调整后的股票期货及标准的股票期货的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

香港中华煤气期权

交易安排

现时以交易代码HKG HKH的香港中华煤气股票期权交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码HKGHKH1的香港中华煤气股票期权系列的未平仓仓盘将分别被调整及转移至股票期权系列交易代码HKAHKE
2. 推出新股票期权系列以作交易
于除净日,新的香港中华煤气股票期权系列将会以标准交易代码HKG推出及以标准合约股数买卖。

有关香港中华煤气股票期权系列交易代码HKG及的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

10 / 10+ 1 红股)= 0.9091

以四舍五入取小数位后
4个数字

经调整行使价 (AEP)

未平仓股票期权系列的行使价 × AR

以四舍五入取小数位后
2
个数字

调整合约张数 (ACS)

未平仓股票期权系列的行使价 × 1,000 / AEP

以四舍五入取小数位后
4个数字

合约

交易代码

合约张数
(股数)

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期权系列

调整

HKA

ACS

由除净日至2017629

标准

HKG

1,000

由除净日起

有关香港中华煤气股票期权系列交易代码HKH及的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

10 / 10+ 1 红股)= 0.9091

以四舍五入取小数位后
4个数字

经调整行使价 (AEP)

未平仓股票期权系列的行使价 × AR

以四舍五入取小数位后
2个数字

调整合约张数 (ACS)

未平仓股票期权系列的行使价 ×ACS*2/ AEP

以四舍五入取小数位后
4个数字

合约

交易代码

合约张数
(股数)

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期权系列

调整

HKE

ACS

由除净日至2016629

标准

HKH

ACS*

由除净日起不再提供交易

资者应注意,调整后的股票期权及标准的股票期权的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

有关结算与交收安排,详情请参阅联交所期交所通告。



1 HKH 股票期权合约是在 2015 6 3 日因应每持有10股现有股份获派送1股红股而作出资本调整的合约。
2 ACS* 为于 2015 6 2 日所发出的通告中的股票期权合约行使价对照表上之合约张数。

更新日期 2016年3月23日