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结算


更新日期 2017年9月25日

年费、登记费及维持费(适用于结算会员户口直接结算)

(a) 利率掉期合约及不交收利率掉期合约

交易费计划* 年费 登记费 维持费
交易费甲 500万港元 每合约每月20港元,直至到期
交易费乙 100万港元 每一合约的登记费为750港元。后阶段负担(backloading)毋须登记费。 ^ 每合约每月60港元,直至到期
交易费丙 每一合约的登记费为1,500港元。后阶段负担(backloading)毋须登记费。^ 每合约每月120港元,直至到期

(b) 交叉货币掉期合约

交易剩余期限 费率
登记费 维持费
0 1 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0015%计算 ^ 每月收取的维持费是以美元作价的名义金额当中的0.00008%计算,以每月的形式收取,直至合约到期为止


登记费及维持费于每月月底发出合计账单(以港元计算)
>1 3 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0035%计算 ^
>3 5 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0065%计算 ^
>5 7 合约登记费以美元计算的名义金额合约中的0.0085%计算^
>7 10 合约登记费以美元计算的名义金额合约中的0.0115%计算 ^

(c)不交收远期外汇合约

交易费计划* 年费 登记费
交易费甲 500万港元 每一合约的登记费为名义金额每100万美元7.8港元。如属后阶段负担(backloading),每一合约的登记费为名义金额每100万美元3.9港元。 ^
交易费乙 100万港元 每一合约的登记费为名义金额每100万美元23.4港元。如属后阶段负担(backloading),每一合约的登记费为名义金额每100万美元11.7港元。 ^
交易费丙 每一合约的登记费为名义金额每100万美元46.8港元。如属后阶段负担(backloading),每一合约的登记费为名义金额每100万美元23.4港元。 ^

 

(d)外汇合约

交易剩余期限

登记费

远期外汇产品交易

外汇掉期产品交易

2天

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0002%计算^

-

> 2天 – 1年

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0005%计算^

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0007%计算^

> 1 – 3年

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0008%计算^

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0010%计算^

*有关利率掉期及不交收远期外汇合约的交易费,结算会员可以选择以上三种计划的任何一种

更新日期 2018年8月16日

登记费及维持费 (适用于提供客户结算服务的结算会员)

(a) 标准利率衍生产品合约及不交收利率衍生产品合约

客户户口种类 登记费(于每月月底计付) 维持费(于每月月底计付)
于第一类客户户口登记之合约且其合约到期日超越该费用计算月月尾 每合约登记费按合约名义金额的0.001%计算 ^ 每月每合约维持费按合约名义金额的0.00004%计算
于第二类客户户口登记之合约且其合约到期日超越该费用计算月月尾 每合约登记费按合约名义金额的0.001%计算 ^ 每月每合约维持费按合约名义金额的0.00004%计算

(b) 标准交叉货币利率衍生产品合约

交易剩余期限 费率
登记费 维持费
0 1 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0015%计算 ^ 每月收取的维持费是以美元作价的名义金额当中的0.00008%计算,以每月的形式收取,直至合约到期为止


登记费及维持费于每月月底发出合计账单(以港元计算)

>1 3 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0035%计算 ^
>3 5 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0065%计算 ^
>5 7 合约登记费以美元计算的名义金额合约中的0.0085%计算 ^
>7 10 合约登记费以美元计算的名义金额合约中的0.0115%计算 ^

(c)不交收远期外汇合约

客户户口种类 登记费 (于每月月底计付)
于第一类客户户口登记之合约 合约登记费以美元作单位的名义金额中0.0006%计算^
登记费每月累计并于月底发出账单
于第二类客户户口登记之合约 合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0006%计算^
登记费每月累计并于月底发出账单

(d)外汇合约

交易剩余期限

登记费

远期外汇产品交易

外汇掉期产品交易

2

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0002%计算^

-

> 2– 1

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0005%计算^

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0007%计算^

> 1 – 3

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0008%计算^

合约登记费以美元作单位的名义金额中的0.0010%计算^

^如(1)结算会员所提交合约的交易日期早于合约提交日期,或(2)结算会员清算的合约总名义金额超过场外结算公司所订的金额,该合约或可以场外结算公司所订的优惠计算登记费。

有关优惠详情,请参考会员通告。



(iii) 删除登记费

删除任何一种合约的收费为250港元。

为免生疑问,删除登记费适用于所有符合场外结算公司结算程序第 3.6.1(i)节或第3.6.1(ii)节规定的条件所删除的合约。

 

(iv) 重设密码收费

每次重设或重取门户网站密码收费50港元。

 

(v) 重取门户网站已删除报告及╱或列印报告的收费

每页5港元,每报告最多收取 1,000 港元。

有关不同结算费用的详情,请参阅场外结算公司结算程序附录一。

 

(vi) 非现金抵押品安置费

场外结算公司每月将向提供非现金抵押品的结算会员收取非现金抵押品安置费。安置费以对上一个月平均每日总计非现金抵押品本金的年息0.15%计算,并于下个月收取。

 

(vii) 于同一结算会员辖下的不同客户户口合约转移费用

每次10,000港元

 

(viii) 将客户户口部分或全部合约转移至另一结算会员辖下的客户户口的费用

(a) 部分合约转移∶每次20,000港元

(b) 全部合约转移∶每次20,000港元

为免生疑问:如合约及抵押品转移发生原因为违约事件发生后由违约会员辖下的客户户口转移至代替会员辖下的客户户口,场外结算公司将免收此合约及抵押品转移费用。

 

(ix) 非现金抵押品存入、提取及转移的费用

(a) 存入∶场外结算公司将根据保管人的相关收费收取结算会员相同费用

(b) 转移∶场外结算公司将根据保管人的相关收费收取结算会员相同费用

(c) 提取∶场外结算公司将根据保管人的相关收费收取结算会员相同费用

为免生疑问:如非现金抵押品转移发生原因为违约事件发生后由违约会员辖下的客户户口转移至代替会员辖下的客户户口,场外结算公司将免收此非现金抵押品转移费用。

更新日期 2018年4月30日

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