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通胀挂钩债券 (iBond)

通胀挂钩债券又名iBond,是由香港特别行政区政府通过政府债券计划的零售债券发行计划发行。

如欲查阅更多通胀挂钩债券相关资料,请浏览政府债券计划网站

发行通函载有适用于通胀挂钩债券系列的零售债券系列的最终条款,并须与香港特区政府就零售债券计划刊发(并经不时修改或补充的)计划通函一并读。

通胀挂钩债券系列 - 发行通函

零售债券发行计划 - 计划通函

最新系列

最新推出于2024年到期,发行总额为15,000,000,000港元通胀挂钩债券 (发行编号 03GB2406R; 股份代号4246) (“2024 iBond”)的最低面额及债券年期分别为10,000港元和3年。利息会每6个月支付一次,并与平均按年通胀率挂钩和设有最低息率(2.00%)。本金将于零售债券到期时由香港特别行政区政府全数(即100%)付清。 

透过香港中央结算有限公司 (“HKSCC”) 或证券经纪持有2024年到期的通胀挂钩债券的投资者可以在联交所买卖债券。


联交所二手市场交易特点

  • 高透明度的屏幕报价
  • 快速自动对盘
  • 由香港中央结算有限公司进行结算以提供结算确切性

有在香港联交所买卖的债务证券一概以净价进行买卖,即交易价格并不包括应计利息。故此,债务证券不会在派息后作任何价格调整。

就债券的二手市场交易而言,由上一付息日至交收日所累计的利息(倘若交收日先于第一个付息日,则为发行日至交收日所累计的利息),通常由债券买家还予卖家。应付的累计利息的计法与上述相同。

就通胀挂钩债券系列而言,若交收日先于第一个付息日,适用的年息将是由香港特别行政区政府预先公布的预计年息。此年息是取通胀挂钩债券系列的相关浮息及定息较高者以得出。请注意,此利息并非等同于债券于第一个付息日所派发的年息。

如交收日为第一个付息日之后,则适用年息将会是上一个付息日的适用年息

2024年到期的通胀挂钩债券的市场交易数据,可参考

关于债券二手市场交易的累计利息,可参考通胀挂钩债券的应累算利息

相关网站:

https://www.hkgb.gov.hk/tc/retail/iBond_Key.html

更新日期 2021年6月24日

证券经纪资料

  • 提供2024年到期的通胀挂钩债券的公开认购服务和二手交易*
交易所参与者名称 联系电话 联系电邮 公司网站
永桐资本有限公司 (852) 2155 6020 cs@averestcapital.com http://www.averestcapital.com
邦盟汇骏证券有限公司 (852) 3575 1300 enquiry@bmisonline.com http://www.bmisonline.com
耀才证券国际(香港)有限公司
(852) 2537 1371 online@bsgroup.com.hk http://www.bsgroup.com.hk
致富证券有限公司 (852) 2500 9116 thomas@chiefgroup.com.hk http://www.chiefgroup.com.hk
公平证券有限公司 (852) 3161 2401 cs@gongpinggroup.com http://www.gongpinggroup.com
海通国际证券有限公司 (852) 3583 3388  group@htisec.com http://www.htisec.com
创升证券有限公司 (852) 2311 0287 settlement@innovax.hk http://www.innovax.hk
宝盛证券(香港)有限公司 (852) 2255 8888 service@boomhq.com http://www.boom.com/en/
大圣证券有限公司 (852) 2111 0110 cs@monmonkeygroup.com http://monmonkeygroup.com
博大证券有限公司 (852) 2157 5400 cs@partnerscap.com http://www.partnersfh.com/sec/tc/index.html
信诚证券有限公司 (852) 2143 3808 info@pru.com.hk http://www.pru.hk
雷根国际证券有限公司 (852) 3700 5682 cs@regan.com.hk http://www.regansec.com
鼎展证券及期货有限公司
(852) 3678 2920
cs@safegoldsf.com
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盈立证券有限公司 (852) 3018 4526 cs@usmarthk.com https://usmartsecurities.com/
富汇证券有限公司 (852) 3187 7700 patrick.yip@wealthlink.com.hk http://www.wealthlink.com.hk

*通过回应于 2021 6 1 日发布的联交所通告自愿披露


更新日期 2021年6月10日

市场数据

更新日期 2021年6月24日

交易所通告

更新日期 2021年6月3日

往期债券发行数据

发行年份

发行日期

上市日交易量

(百万港元)

上市日收市价

(港元)

相较债券面涨幅

%)

2011

2011729

159

106.70

6.70%

2012

2012625

708

105.00

5.00%

2013

2013625

1091

103.15

3.15%

2014

2014812

1548

105.15

5.15%

2015

2015810

1772

105.50

5.50%

2016

2016621

1804

103.35

3.35%

2020

20201117

946

102.75

2.75%

2021  2021年6月24日
3240
103.20 3.20%

更新日期 2021年6月24日