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中信银行期权调整安排

市场运作
2011年6月24日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应中信银行建议每持有10股现有H股获发2H股的供股,宣布在2011629日收市后调整当时中信银行所有未平仓期权合约的条款安排。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股名称 (股份代号) 中信银行股份有限公司 (998)
公司行动事宜 每持有10股现有H股获配发2H股供股股份
供股价 $4.01
除权日 2011630


调整程序

2011629日(除权日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) 10 股现有正股 + (2股新股 x $4.01 / $S*)
         10 股现有正股 + 2 股新股
以四舍五入取小数位后4个数字;AR少于1时才作出调整
经调整行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约金额(ACS) 未平仓期权系列的行使价 × (1,000 / AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字

* $4.01是供股价格,而$S是相关正股于除权日之前一个营业日 2011629日)的收市价

 

调整后及标准合约的买卖

2011629日(除权日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于2011630日除权日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除权日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易代码 合约股数
(股数)
可供交易日期 除权日或之后新增期权系列
调整 CTA ACS 由除权日至2012329
标准 CTB 1,000 由除权日起

投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。


更新日期 2011年6月24日