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利丰期货及期权调整安排

市场运作
2011年4月19日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应利丰有限公司(利丰)建议股份拆细,宣布调整利丰所有未平仓期货及期权合约的条款安排。

利丰于2011411日建议将其公司股本中现有已发行及尚未发行股份每股拆细为兩股拆细后股份。建议须待利丰股东于股东周年大会上通过及联交所上市委员会批准后,方可作实。

有关股份拆细建议,请参阅利丰于2011411日发放之公告

若股份拆细生效,调整安排的摘要如下。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股名称   (股票编号) 利丰有限公司 (494)
公司行动事宜 每一股现有股份拆细为兩股拆细后股份
生效日期 2011519

 

利丰期货

调整程序

于生效日期前一个营业日收市后,未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) 1 / 2股拆细后股份= 0.5000 以四舍五入取小数位后4数字
经调整立约成价 (ACP) 未平仓期货合约价  × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约乘数 (ACM) 未平仓期货合约价 × (2,000 / ACP) 以四舍五入取小数位后4个数字

 

调整后及标准合约的买卖

于生效日期前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于生效日期当日将推出新的期货合约,并以标准合约股数买卖。于生效日期当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下: 

合约 交易
代码
合约乘数
(股数)
可供交易日期 生效日期或之后
新增期货合约
调整 LIA 4,000 由生效日期至20111229
标准 LIF 2,000 由生效日期起

 

投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

利丰期权

调整程序

于生效日期前一个营业日收市后,未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) 1 / 2股拆细后股份= 0.5000 以四舍五入取小数位后4个数字
经调整行使价 (AEP) 未平仓期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
经调整合约张数 (ACS) 未平仓期权系列的行使价 × (2,000 /AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字

 

调整后及标准合约的买卖

于生效日期前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于生效日期当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于生效日期当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:

合约 交易代码 合约股数
(股数)
可供交易日期 除权日或之后
新增期权系列
调整 LIA 4,000 由生效日期至2012 329
标准 LIF 2,000 由生效日期起

投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。


更新日期 2011年4月19日