香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应
恒基地产
建议每持有五股股份可获发一份认股权证
,宣布在于除权日前一个营业日收市后
调整当时
恒基地产
所有未平仓期货及期权合约的条款安排。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
恒基地产期货
调整程序
于除权日前一个营业日收市后,恒基地产
期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:
详情如下:
调整项目
|
计算程式
|
备注
|
调整比率(AR)
|
(S – OD – W) / (S – OD) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
经调整立约成价(ACP)
|
未平仓期货合约价 x AR |
以四舍五入取小数位后2个数字 |
调整合约乘数(ACM)
|
未平仓期货合约价 x (1,000 股 / ACP) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
注:
1. |
S是指恒基地产于除权日之前一个营业日的收市价 |
2. |
OD 是指于 4月16日除息日的末期股息每股$0.7 |
3. |
W是指红利认股权证的理论值 |
调整后及标准合约的买卖
除
权
日前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于除
权
日当日将推出以标准合约乘数买卖的新期货合约。于除
权
日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约
|
交易
代码
|
合约乘数
(股数) |
可供交易日期
|
除权日或之后
新增期货合约
|
调整
|
HLA
|
ACM
|
由除权日至2010年12月30日 |
无
|
标准
|
HLD
|
1,000
|
由除权日起
|
有 |
投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约
条款
均不受影响。
恒基地产
期权
调整程序
于除
权
日前一个营业日收市后,
恒基地产
期权合约的未平仓仓盘将作出资本调整。
调整程序的详情如下:
调整项目
|
计算程式
|
备注
|
调整比率(AR)
|
(S - OD - W) / (S - OD) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
经调整行使价
(AEP)
|
未平仓期权系列的行使价 x AR |
以四舍五入取小数位后2个数字 |
调整合约股数(ACS)
|
未平仓期权系列的行使价 x (1,000 股 / AEP) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
注:
1. |
S是指恒基地产于除权日之前一个营业日的收市价 |
2. |
OD 是指于 4月16日除息日的末期股息每股$0.7 |
3. |
W是指红利认股权证的理论值 |
调整后及标准合约的买卖
于除
权
日前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于除
权
日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除
权
日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约
|
交易
代码
|
合约股数
(股数) |
可供交易日期
|
除权日或之后
新增期权系列
|
调整
|
HLA
|
ACS
|
由除权日至2010年12月30日 |
无
|
标准
|
HLD
|
1,000
|
由除权日起
|
有 |
投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约
条款
均不受影响。
有关厘定红利认股权证的理论价程序的资料载于香港交易所网站上的恒基地产
期货
及
期权
交易所参与者通告内。