香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应九龙仓建议每8股现有普通股配发1股供股股份,宣布在2007年12月12日(2007年12月13日除净日前一个营业日)收市后调整当时九龙仓所有未平仓期货及期权合约的条款安排。
以下所载为九龙仓期货及期权合约调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
九龙仓期货
调整程序
于2007年12月12日(除净日前一个营业日)收市后,九龙仓期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:
调整项目 |
计算程式 |
调整比率(AR) |
(8股现有股份 + (1股新股 x 30元 / 除净日前的收市价
)
(8股现有股份 + 1股新股)
|
调整后的立约成价(ACP) |
未平仓的股票期货合约的立约成价 x AR |
调整后的合约乘数(ACM) |
未平仓的股票期货合约的立约成价 x (1,000股 / ACP) |
调整后及标准合约的买卖
于2007年12月12日(除净日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期货合约。此外,于2007年12月13日除净日当日将推出以标准合约乘数买卖的新期货合约。于除净日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约 |
交易
代码
|
合约乘数
(股份)
|
可供交易日期 |
除净日或之后
新增合约月份
|
调整后 |
WHA |
ACM |
由除净日至2008年6月27日 |
无 |
标准 |
WHL |
1,000 |
由除净日起 |
有 |
投资者应注意,调整后的期货合约及标准的期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的期货合约后,持仓数额及其他合约项目均不受影响。
九龙仓期权
调整程序
于12月12日(除净日前一个营业日)收市后,九龙仓期权合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:
调整项目 |
计算程式 |
调整比率(AR) |
(8股现有股份 + (1股新股 x 30元 / 除净日前的收市价
)
(8股现有股份 + 1股新股)
|
调整后的行使价(AEP) |
未平仓期权系列的行使价 x AR |
调整后的合约股数(ACS) |
未平仓期权系列的行使价 x (1,000 股 / AEP) |
调整后及标准合约的买卖
于2007年12月12日(除净日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于2007年12月13日除净日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除净日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约 |
交易
代码
|
合约股数 |
可供交易日期 |
除净日或之后
新增期权系列
|
调整后 |
WHA |
ACS |
由除净日至2008年6月27日 |
无 |
标准 |
WHL |
1,000 |
由除净日起 |
有 |
投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约项目均不受影响。