香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应华润创业建议宣派特别股息每股1.00元,宣布在2006年12月13日(2006年12月14日除净日之前一个工作天)收市后调整当时华润创业所有未平仓期货及期权合约的条款安排。
随附华润创业期货及期权合约调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
华润创业期货合约
于2006年12月13日收市后:
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其中S是除净日前一个工作日华润创业的收市价,$1.00是2006年11月29日宣布的特别股息。
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2) |
经调整的合约乘数将按以下公式计算,并按四舍五入取四个小数位:
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尚未平仓华润创业期货合约的立约成价 x 2,000 / ACP
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其中华润创业期货标准合约乘数为2,000股。 |
交易代码:
2) |
可供交易的标准华润创业(CRE)期货合约的合约月份只有2006年12月,而合约乘数为标准的2,000股。交易所将不会于资本调整后推出新的期货合约月份。
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下表列出由2006年12月14日起可供交易的CRE及CRA华润创业期货合约: |
交易代码 |
可供买卖 |
新增合约月份 |
2006 年12月14日至
2006年12月28日 |
2006年12月29日
或之后 |
标准合约
(CRE) |
有 |
无 |
无 |
调整后合约
(CRA) |
有 |
无 |
无 |
注:香港交易所曾于2006 年6月8日公布华润创业期货交易将陆续中止。
未平仓期货合约:
现有的未平仓期货合约持仓将于2006年12月13日收市后转至华润创业期货合约的相关已调整合约之下。请注意资本调整只涉及立约成价及合约乘数,持仓数额及到期月份是不受影响的。上述现有未平仓合约将以调整后的立约成价及合约乘数于2006年12月14日起进行交易及交收。
华润创业期权合约
于2006年12月13日收市后:
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其中S是除净日前一个工作日华润创业的收市价,$1.00是2006年11月29日宣布的特别股息。
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2) |
经调整的合约股数将按以下公式计算,并按四舍五入取四个小数位:
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尚未平仓华润创业期权合约的行使价 x 2,000 / AEP
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其中华润创业期权标准合约股数为2,000股。 |
期权类别代码:
2) |
可供交易的华润创业标准期权合约(CRE)到期月份只有2006年12月。于资本调整后推出的标准华润创业期权合约(CRE)将不再有新的其他合约月份推出。
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下表列出由2006年12月14日起可供交易的CRE及CRA华润创业期权合约: |
期权类别
代码 |
可供买卖 |
2006 年12月14日及
以后新增合约 |
资讯页画面 |
2006 年12月14日至
2006年12月28日 |
2006年12月29日或
之后 |
标准合约
(CRE) |
有 |
无 |
无 |
3027/3028 |
调整后合约
(CRA) |
有 |
无 |
无 |
3147/3148 |
注:香港交易所曾于2006年6月8日公布华润创业期权交易将陆续中止。
未平仓期权合约:
现有的未平仓期权合约持仓将于2006年12月13日收市后转至华润创业期权合约的相关已调整合约之下。请注意资本调整只涉及调整行使价及合约股数,持仓数额及到期月份是不受影响的。上述现有未平仓合约将以调整后的行使价及合约股数于2006年12月14日起进行交易及交收。