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SOHO中国期货调整

市场运作
2017年11月20日

香港交易及结算所有限公司因应SOHO中国有限公司(SOHO中国)派发特别中期股息,宣布SOHO中国期货合约的调整安排。

摘要

公司名称(股票编号) SOHO中国(410)
公司行动事宜 特别中期股息每股0.67741元
除净日 2017年11月28日

有关详情,可参阅SOHO中国于2017年11月15日所发放的公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

SOHO中国期货

交易安排

现时以交易代码SOHSOCSODSOHO中国股票期货交易安排如下:

1.  调整及转移未平仓仓盘

于除净日之前一个营业日收市后,交易代码SOH,SOC及SOD的SOHO中国股票期货系列的未平仓仓盘将分别被调整及转移至股票期货系列交易代码SOG,SOE及SOF。 

2.  推出新股票期货系列以作交易 

于除净日,新的SOHO中国股票期货系列将会以标准交易代码SOH推出及以标准合约乘数买卖。

 

有关SOHO中国股票期货系列交易代码SOH的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

(股份收市价特别中期股息) / 股份收市价

以四舍五入取小数位后4个数字

经调整合约成价 (ACP)

未平仓股票期货系列的合约价 × AR

以四舍五入取小数位后2个数字

调整合约乘数 (ACM)

未平仓股票期货系列的合约价 × (10,000 / ACP)

以四舍五入取小数位后4个数字


合约

交易

代码

合约乘数

(股数)

可供交易日期

除净日或之后

新增股票期货系列

调整

SOG

ACM

由除净日至2018628

标准

SOH

10,000

由除净日起

有关SOHO中国股票期货系列交易代码SOC的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

(股份收市价 – 特别中期股息) / 股份收市价

以四舍五入取小数位后4个数字

经调整立约成价 (ACP)

未平仓股票期货系列的合约价 × AR

以四舍五入取小数位后2个数字

调整合约乘数 (ACM)

未平仓股票期货系列的合约价 × (ACM* 注一 / ACP)

以四舍五入取小数位后4个数字

 

合约

交易代码

合约乘数

(股数)

可供交易日期

除净日或之后

新增股票期货系列

调整

SOE

ACM

由除净日至2018328

调整

SOC

ACM*注一

由除净日起不再提供交易

注一ACM*是在 2017年 9 月 29 日因应特别股息每股港币0.41000元而作出资本调整的调整合约乘数。现有交易代码SOC股票期货之调整合约乘数为:

合约月份

调整合约乘数

201711

10,903.0837

201712

10,903.0837

20183

10,903.0837

详细容可参阅通告

有关SOHO中国股票期货系列交易代码SOD的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR)

(股份收市价 – 特别中期股息) / 股份收市价

以四舍五入取小数位后4个数字

经调整立约成价 (ACP)

未平仓股票期货系列的合约价 × AR

以四舍五入取小数位后2个数字

调整合约乘数 (ACM)

未平仓股票期货系列的合约价 × (ACM* 注二 / ACP)

以四舍五入取小数位后4个数字


合约

交易

代码

合约乘数

(股数)

可供交易日期

除净日或之后

新增股票期货系列

调整

SOF

ACM

由除净日至20171228

调整

SOD

ACM* 注二

由除净日起不再提供交易

注二ACM*是在2017年9月29日因应特别股息每股港币0.41000元而作出资本调整的调整合约乘数。现有交易代码SOD股票期货之调整合约乘数为:

合约月份

调整合约乘数

201712

11,942.7420

详细内容可参阅通告

投资者应注意,调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

有关结算与交收安排,详情请参阅通告

 



更新日期 2017年11月21日