由于九龙仓集团有限公司（九龙仓集团）宣布预期约于2017年11月14日（星期二）向其董事会提交决议案，旨在（其中包括）批准建议分拆九龙仓置业地产投资有限公司（九龙仓置业集团）及有条件宣派一项特别中期股息并以分派方式派付，香港交易及结算所有限公司（香港交易所）今天（星期二）宣布，如果分拆九龙仓置业集团上市建议获通过，九龙仓集团期权、期货及结构性产品须作相应调整安排。
摘要
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公司名称（股票编号）
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九龙仓集团 （4）
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公司行动事宜
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透过以九龙仓集团向九龙仓集团合资格股东分派九龙仓置业集团 股份的方式 （分派方式），将九龙仓置业集团分拆，并于联交所独立上市 （权益）
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权益比例
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1 （每持有一股九龙仓集团股份获取一股九龙仓置业集团股份）
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除净日
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2017年11月16日
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九龙仓置业集团上市日
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将稍后公布
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详细内容请参阅九龙仓集团于2017年9月4日及2017年11月2日所发放的公告。
以九龙仓集团股份作为相关资产的结构性产品
所有以九龙仓集团作相关资产的结构性产品，其上市文件均载有处理相关股份公司行动的条文。由于分拆九龙仓置业集团上市，以九龙仓集团作相关资产的结构性产品细则，包括权利及行使价，将于九龙仓置业集团上市翌日作出调整。
以九龙仓集团作相关资产的结构性产品会于2017年11月16日至九龙仓置业集团上市日（包括首尾两天）暂停买卖。
结构性产品发行商须就上述调整及暂停买卖发表公告，投资者应细阅公告的内容。
九龙仓集团期货
交易安排
现时以交易代码WHL的九龙仓集团股票期货交易安排如下：
| 1. |
调动未平仓合约
于除净日之前一个交易日收市后，九龙仓集团股票期货合约的未平仓合约将以一对一比率转移至临时交易代码 WHA。
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| 2. |
暂停交易
由于九龙仓置业集团权益的价值有待确定，临时交易代码WHA以下的未平仓合约将由除净日起至包括九龙仓置业集团上市日在内暂停买卖交易。
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| 3. |
推出新期货月份以作交易
于除净日，新的九龙仓集团股票期货系列将会以标准合约股数及交易代码WHL推出并进行买卖。
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| 4. |
待九龙仓置业集团价值确定后对未平仓合约进行的调整
九龙仓置业集团的价值将采用成交量加权平均数〈VWAP〉计算，并只限于上市当日所有在联交所以自动对盘的九龙仓置业集团交易。当九龙仓置业集团的价值得以确定，交易代码WHA的未平仓合约仓盘便会作出调整，并转仓至交易代码 WHB 进行交易。交易代码 WHB 的仓盘会由九龙仓置业集团上市日后的第一个营业日开始交易。
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有关九龙仓集团股票期货系列的调整程序安排如下：
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调整项目
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计算程式
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备注
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调整比率 (AR)
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(相关股票于除净日前一个交易日收市价减去权益) ／
相关股票于除净日前一个交易日收市价 |
以四舍五入取小数位后4个数字
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经调整合约价值 (ACP)
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未平仓股票期货合约月份 × AR
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以四舍五入取小数位后2个数字
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经调整合约乘数 (ACM)
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(未平仓股票期货合约月份 × 1,000 股) / ACP
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以四舍五入取小数位后4个数字
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注：权益为九龙仓置业集团价值乘以九龙仓集团每股的权益比例。
以下为所有九龙仓集团股票期货合约交易安排之摘要：
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合约
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交易代码
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相关股票
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合约张数(股数)
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推出日期
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可供交易日期
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除净日或之后新增股票期货系列
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标准
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WHL
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已除权益的九龙仓集团
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1,000
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除净日
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由除净日起
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有
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调整
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WHA
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包含权益的九龙仓集团
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1,000
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除净日
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无
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无
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调整
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WHB
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已除权益的九龙仓集团
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ACM
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九龙仓置业集团上市日后的第一个营业日
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由推出日期
至2018年 6 月 28 日
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无
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有关结算与交收安排，详情请参阅通告。
投资者应注意，调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后，持仓数额及其他合约条款均不受影响。
九龙仓集团期权
交易安排
现时以交易代码WHL的九龙仓集团股票期权交易安排如下：
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1.
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调动未平仓合约
于除净日之前一个营业日收市后，交易代码WHL的九龙仓集团股票期权系列的未平仓仓盘将以一对一比率转移至临时交易代码WHA。
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2.
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暂停交易
由于九龙仓置业集团权益的价值有待确定，临时交易代码WHA 以下的未平仓合约将由除净日(即2017年11月16日)起至包括九龙仓置业集团上市日在内暂停买卖交易。
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3.
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推出新股票期权系列以作交易
于除净日，新的九龙仓集团股票期权系列将会以标准交易代码WHL推出及以标准合约股数买卖。
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4.
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待九龙仓置业集团价值确定后对未平仓合约进行的调整
九龙仓置业集团的价值将采用成交量加权平均数〈VWAP〉计算，并只限于上市当日所有 在联交所以自动对盘的九龙仓置业集团交易。当九龙仓置业集团的价值得以确定，交易代码WHA的未平仓合约仓盘便会作出调整，并转仓至交易代码 WHB 进行交易。交易代码 WHB 的仓盘会由九龙仓置业集团上市日后的第一个营业日开始交易。
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有关九龙仓集团股票期权系列交易代码WHL的调整程序安排如下：
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调整项目
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计算程式
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备注
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调整比率 (AR)
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(相关股票于除净日前一个交易日收市价减去权益) ／ 相关股票于除净日前一个交易日收市价
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以四舍五入取小数位后4个数字
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经调整行使价 (AEP)
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未平仓期权系列的行使价 × AR
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以四舍五入取小数位后2个数字
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调整合约张数 (ACS)
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(未平仓期权系列的行使价 × 1,000 股) / AEP
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以四舍五入取小数位后4个数字
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注：权益为九龙仓置业集团价值乘以九龙仓集团每股的权益比例。
以下为所有九龙仓集团股票期权合约交易安排之摘要：
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合约
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交易
代码
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相关股票
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合约张数
(股数)
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推出日期
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可供交易日期
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除净日或之后
新增股票期权系列
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标准
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WHL
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已除权益的九龙仓集团
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1,000
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除净日
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由除净日起
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有
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调整
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WHA
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包含权益的九龙仓集团
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1,000
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除净日
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不适用
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无
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调整
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WHB
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已除权益的九龙仓集团
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ACS
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九龙仓置业集团上市日后的第一个营业日
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由推出日期
至2018年 9 月 27 日
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无
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有关结算与交收安排，详情请参阅通告 。
投资者应注意，调整后的股票期权及标准的股票期权的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权后，持仓数额及其他合约条款均不受影响。
完