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神州数码结构性产品及期货调整

市场运作
2017年7月25日

香港交易及结算所有限公司因应神州数码控股有限公司(神州数码)供股,宣布神州数码结构性产品及期货合约的调整安排。

摘要

公司名称(股票编号) 神州数码(864
公司行动事宜 每持有4股现有股份可获发1股供股股份
认购价 $4.00
除权日 2017810

有关详情,可参阅神州数码2017723日所发放的公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以神州数码股份作为相关资产的结构性产品

所有以神州数码股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有处理相关股份供股的条文。如有调整,结构性产品发行商将于201789日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价(如适用) )发出公告,投资者应细阅有关公告的内容。

神州数码期货

交易安排

现时以交易代码DIG的神州数码股票期货交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除权日之前一个营业日收市后,交易代码DIG的神州数码股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码DIA。

2. 推出新股票期货系列以作交易
于除权日,新的神州数码股票期货系列将会以标准交易代码DIG推出及以标准合约乘数买卖。

有关神州数码股票期货系列交易代码DIG的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) 4股现有正股 + (1股新股x $4.00 / $S^)
4股现有正股 + 1股新股
以四舍五入取小数位后
4
个数字;AR少于1时才作出调整
经调整合约成价 (ACP) 未平仓股票期货系列的合约价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约乘数 (ACM) 未平仓股票期货系列的合约价 × (5,000股 ACP) 以四舍五入取小数位后4个数字

$4.00是认购价价格,$S^ 是相关正股于2017 89日﹝即除权日之前一个营业日﹞的收市价 。

合约 交易代码 合约乘数
(
股数)
可供交易日期 除权日或之后
新增股票期货系列
调整 DIA ACM 由除权日至2018328
标准 DIG 5,000 由除权日起

有关结算与交收安排,详情请参阅通告


更新日期 2017年7月25日