Market Turnover
-






-
-
|
|
|
|
|
|
-
-
-
加载中

港铁结构性产品、期货及期权调整

市场运作
2017年3月9日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应香港铁路有限公司港铁)派发第二次特别股息,宣布港铁结构性产品、期货及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称股票编号 港铁 (66)
公司行动事宜 第二次特别股息每股 2.20元
除净日 2017年5月19日

有关详情,可参阅港铁于201737日所发放的公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

港铁股份作为相关资产的结构性产品

所有以港铁股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派包括特别股息的条文。结构性产品发行商将于2017518日晚上就有关调整包括经调整的权利及经调整的行使价发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

港铁期货

交易安排

现时以交易代码MTR的港铁股票期货交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码MTR的港铁股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码MTA

2.

推出新股票期货系列以作交易
于除净日,新的港铁股票期货系列将会以标准交易代码MTR推出及以标准合约乘数买卖。

有关港铁股票期货系列交易代码MTR的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR) (股份收市价 – 第二次特别股息 – 普通股息) /
(股份收市价 – 普通股息)
以四舍五入取小数位后4个数字
经调整合约成价 (ACP) 未平仓股票期货系列的合约价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约乘数 (ACM) 未平仓股票期货系列的合约价 × (500 股 / ACP) 以四舍五入取小数位后4个数字


合约

交易代码

合约乘数
股数

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期货系列

调整
MTA
ACM
由除净日至20171228
标准
MTR
500
由除净日起

有关结算与交收安排,详情请参阅通告

港铁期权

交易安排

现时以交易代码MTR的港铁股票期权交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码MTR的港铁股票期权系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码MTA

2.

推出新股票期权系列以作交易
于除净日,新的港铁股票期权系列将会以标准交易代码MTR推出及以标准合约股数买卖。

有关港铁股票期权系列交易代码MTR的调整程序安排如下:

调整项目

计算程式

备注

调整比率(AR) (股份收市价 – 第二次特别股息 – 普通股息) /
(股份收市价 – 普通股息)
以四舍五入取小数位后4个数字
经调整行使价 (AEP) 未平仓股票期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓股票期权系列的行使价 ×
(500 股 / AEP)
以四舍五入取小数位后4个数字


合约

交易代码

合约张数
股数

可供交易日期

除净日或之后
新增股票期权系列

调整
MTA
ACS
由除净日至2018328
标准
MTR
500
由除净日起

有关结算与交收安排,详情请参阅通告

投资者应注意,调整后的股票期权及标准的股票期权的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。


更新日期 2017年3月9日