香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应保利协鑫能源控股有限公司(保利协鑫)供股,宣布保利协鑫结构性产品及期权合约的调整安排。
摘要
有关详情,可参阅保利协鑫于2015年12月15日所发放的公告。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
以保利协鑫股份作为相关资产的结构性产品
所有以保利协鑫股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份供股的条文。结构性产品发行商将于2015年12月28日晚上就有关调整(包括经调整的权利、经调整的行使价及经调整的赎回价(如适用) )发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。
保利协鑫期权
交易安排
现时以交易代码PLE及PLA注一的保利协鑫股票期权交易安排如下:
1. |
调整及转移未平仓仓盘
于除权日之前一个营业日收市后,交易代码PLE及PLA的保利协鑫股票期权系列的未平仓仓盘将分别被调整及转移至股票期权系列交易代码PLB 及 PLC。
|
2. |
推出新股票期权系列以作交易
于除权日,新的保利协鑫股票期权系列将会以标准交易代码PLE推出及以标准合约股数买卖。 |
有关保利协鑫股票期权系列交易代码PLE的调整程序安排如下:
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
调整比率(AR) |
5股现有正股 + (1股新股 x $1.12 / $S^)
5股现有正股 + 1 股新股 |
以四舍五入取小数位后
4个数字;当AR少于1时才作出调整 |
经调整行使价(AEP) |
未平仓期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后
2个数字 |
调整合约张数 (ACS) |
未平仓期权系列的行使价 × (5,000 股 / AEP) |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
$1.12港元是认购价价格,$S^是相关正股于2015 年12月28日﹝即除权日之前一个营业日﹞的收市价 。
合约 |
交易代码 |
合约张数
(股数) |
可供交易日期 |
除权日或之后
新增股票期权系列 |
调整 |
PLB |
ACS |
由除权日至2016年12月29日 |
无 |
标准 |
PLE |
5,000 |
由除权日起 |
有 |
注一 |
PLA股票期权合约是在2015年12月22日因应派发特别股息而作出资本调整的合约。 |
有关保利协鑫股票期权系列交易代码PLA的调整程序安排如下:
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
调整比率(AR) |
5股现有正股 + (1股新股 x $1.12 / $S^)
5股现有正股 + 1 股新股 |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
经调整行使价(AEP) |
未平仓股票期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后
2个数字 |
调整合约张数 (ACS) |
未平仓股票期权系列的行使价 × (ACS*注二 / AEP) |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
$1.12港元是认购价价格,$S^是相关正股于2015 年12月28日﹝即除权日之前一个营业日﹞的收市价 。
合约 |
交易代码 |
合约张数
(股数) |
可供交易日期 |
除权日或之后
新增股票期权系列 |
调整 |
PLC |
ACS |
由除权日至2016年12月29日 |
无 |
调整 |
PLA |
ACS* |
由除权日起不再提供交易 |
无 |
注二 |
ACS* 为将于2015年12月21日所发出的通告中的保利协鑫能源控股有限公司股票期权合约行使价对照表上之合约张数 |
投资者要特别注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的结算数额按照其相应的合约张数计算。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后,持仓数额及其他合约事项是不受影响的。
有关结算与交收安排,详情请参阅通告。
完