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保利协鑫结构性产品及期权调整安排

市场运作
2015年12月9日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应保利协鑫能源控股有限公司(保利协鑫)派发特别股息,宣布保利协鑫结构性产品及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称 (股票编号) 保利协鑫(3800
公司行动事宜 特别股息每股0.0862港元
除净日 20151222

有关详情,可参阅保利协鑫于2015128日所发放的公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以保利协鑫股份作为相关资产的结构性产品

所有以保利协鑫股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。结构性产品发行商将于20151221日晚上就有关调整(包括经调整的权利、经调整的行使价及经调整的赎回价(如适用) )发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

保利协鑫期权

交易安排

现时交易代PLE保利协鑫股票期权交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码PLE的保利协鑫股票期权系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码 PLA。
2. 推出新股票期权系列以作交易
于除净日,新的保利协鑫股票期权系列将会以标准交易代码 PLE 推出及以标准合约股数买卖。

有关保利协鑫股票期权系列交易代码 PLE 的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) (股份收市价 - 特别股息)
(股份收市价)
以四舍五入取小数位后4个数字
经调整行使价(AEP) 未平仓股票期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约张数(ACS) 未平仓股票期权系列的行使价 × (5,000 / AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字

合约 交易代码 合约(股数) 可供交易日期 除净日或之后新增股票期权系列
调整 PLA ACS 由除净日至20161229
标准 PLE 5,000 由除净日起

投资者要特别注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的结算数额按照其相应的合约张数计算。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后,持仓数额及其他合约事项是不受影响的。

有关结算与交收安排,详情请参阅通告


更新日期 2015年12月9日