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蒙牛乳业结构性产品及期权调整安排

市场运作
2015年9月7日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应中国蒙牛乳业有限公司(蒙牛乳业)派送新股,宣布蒙牛乳业结构性产品及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称 (股票编号) 中国蒙牛乳业有限公司 (2319)
公司行动事宜 1股现有股份获发1股红股
除净日 20151013

有关详情,请参阅蒙牛乳业于201594日刊发之公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以蒙牛乳业股份作为相关资产的结构性产品

所有以蒙牛乳业股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份发行红股的条文。结构性产品发行商将于20151012日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价 (如适用) )发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

交易安排

现时交易代 MEN蒙牛乳业股票期权交易安排如下

1. 调整及转移未平仓仓 于除净日之前一个营业日收市后,交易代码MEN的蒙牛乳业股票期权系列的未平仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码 MEA
 
2. 推出新股票期权系列以作交易 于除净日,新的蒙牛乳业股票期权系列将会以标准交易代码 MEN 推出及以标准合约股数买卖。

有关蒙牛乳业股票期权系列交易代码 MEN 的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) 1 / (1 + 1红股) = 0.5000 以四舍五入取小数位后
4个数字
经调整行使价(AEP) 未平仓股票期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后
2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓股票期权系列的行使价 × (1,000 / AEP) 以四舍五入取小数位后
4个数字

合约 交易代码 合约
(股数)
可供交易日期 除净日或之后
新增股票期权系列
调整 MEA ACS 由除净日至2016929
标准 MEN 1,000 由除净日起

投资者要特别注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的结算数额按照其相应的合约张数计算。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后,持仓数额及其他合约事项是不受影响的。

有关结算与交收安排,详情请参阅通告


更新日期 2015年9月7日