香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应恒基兆业地产有限公司(恒基地产)建议派送红股，宣布恒基地产结构性产品、期货及期权合约的调整安排。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问，应谘询本身的经纪。
|
正股名称 (股票编号) |
恒基兆业地产有限公司 (12) |
|
公司行动事宜 |
每10股股份可获派送1股新股 |
|
除净日 |
2015年6月4日 |
有关建议派送红股的详情，请参阅恒基地产于2015年3月23日刊发的公告。
以恒基地产股份作为相关资产的结构性产品
所有以恒基地产股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份发行红股的条文。结构性产品发行商将于2015年6月3日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价 (如适用) )发表公告，投资者应仔细阅读有关公告的内容。
恒基地产期货
交易安排
现时交易代码HLD的恒基地产股票期货交易安排如下：
| 1. |
调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后，交易代码 HLD 的恒基地产股票期货系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码 HLE。
|
| 2. |
推出新股票期货系列以作交易
于除净日，新的恒基地产股票期货系列将会以标准交易代码 HLD 推出及以标准合约乘数买卖。 |
有关交易代码HLD的恒基地产股票期货系列的调整程序安排如下：
|
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
|
调整比率(AR) |
10股 / (10股 + 1红股) = 0.9091 |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
|
经调整立约成价 (ACP) |
未平仓股票期货系列的合约价 × AR |
以四舍五入取小数位后
2个数字 |
|
调整合约乘数 (ACM) |
未平仓股票期货系列的合约价 × (1,000 股 / ACP) |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
|
合约 |
交易代码 |
合约乘数
(股数) |
可供交易日期 |
除净日或之后
新增股票期货系列 |
|
调整 |
HLE |
ACM |
由除净日至2015年12月30日 |
无 |
|
标准 |
HLD |
1,000 |
由除净日起 |
有 |
投资者应注意，调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后，持仓数额及其他合约条款均不受影响。
恒基地产期权
交易安排
现时交易代码 HLD及HLB注一的恒基地产股票期权交易安排如下：
| 1. |
调整及转移未平仓仓盘
于除净日之前一个营业日收市后，交易代码HLD及 HLB的恒基地产股票期权系列的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码 HLE 及 HLF。
|
| 2. |
推出新股票期权系列以作交易
于除净日，新的恒基地产股票期权系列将会以标准交易代码 HLD 推出及以标准合约股数买卖。 |
有关交易代码 HLD的恒基地产股票期权系列的调整程序安排如下：
|
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
|
调整比率 (AR) |
10股 / (10股 + 1红股) = 0.9091 |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
|
经调整行使价 (AEP) |
未平仓股票期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后
2个数字 |
|
调整合约张数 (ACS) |
未平仓股票期权系列的行使价 × (1,000 股 / AEP) |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
|
合约 |
交易代码 |
合约张数
(股数) |
可供交易日期 |
除净日或之后
新增股票期权系列 |
|
调整 |
HLE |
ACS |
由除净日至2016年6月29日 |
无 |
|
标准 |
HLD |
1,000 |
由除净日起 |
有 |
注一︰HLB股票期权合约是在2014年6月11日因应派发每持有10股现有股份获派送1股红股，而作出资本调整的合约。
有关交易代码HLB的恒基地产股票期权系列的调整程序安排如下：
|
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
|
调整比率 (AR) |
10股 / (10股 + 1 红股) = 0.9091 |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
|
经调整行使价 (AEP) |
未平仓股票期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后2个数字 |
|
调整合约张数 (ACS) |
未平仓股票期权系列的行使价 × (ACS*注二 / AEP) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
|
合约 |
交易代码 |
合约张数
(股数) |
可供交易日期 |
除净日或之后
新增股票期权系列 |
|
调整 |
HLF |
ACS |
由除净日至2015年6月29日 |
无 |
|
调整 |
HLB |
ACS* |
由除净日起不再提供交易 |
无 |
注二︰ACS* 为于2014年6月10日所发出的通告中的股票期权合约行使价对照表上之合约张数。
投资者应注意，调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后，持仓数额及其他合约条款均不受影响。
完