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富智康结构性产品、期货及期权调整安排

市场运作
2015年3月23日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应富智康集团有限公司(富智康)建议宣派及派付特别股息宣布富智康结构性产品、期货及期权合约的调整安排。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股名称 (股票编号) 富智康集团有限公司 (2038)
公司行动事宜 特别股息每股0.01926美元
除净日 201562

特别股息每股港元等值金额(将向上调整至两个小数位) 将于2015528日举行之股东周年大会富智康的相关往来银行按当时汇率的中间价计算。更多有关资本调整的事宜会于稍后公

有关建议宣派及派付特别股息的详情,请参阅富智康2015319刊发的公告

以富智康股份作为相关资产的结构性产品

所有以富智康股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。结构性产品发行商将于201561日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价(如适用) )发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

富智康期货

交易安排

现时交易代FIH富智康股票期货交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓 于除净日之前一个营业日收市后,交易代码FIH的富智康股票期货系列的未平仓盘将被调整及转移至股票期货系列交易代码FIA
 
2. 推出新股票期货系列以作交易 于除净日,新的富智康股票期货系列将会以标准交易代码FIH推出及以标准合约乘数买卖。

 

有关交易代码FIH的富智康股票期货系列的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) (股份收市价 –普通股息– 特别股息) /
(股份收市价–普通股息)
以四舍五入取小数位后
4个数字
经调整立约成价 (ACP) 未平仓股票期货系列的合约价 × AR 以四舍五入取小数位后
2个数字
调整合约乘数 (ACM) 未平仓股票期货系列的合约价 × (1,000 / ACP) 以四舍五入取小数位后
4个数字

合约 交易代码 合约乘数
(股数)
可供交易日期 除净日或之后
新增股票期货系列
调整 FIA ACM 由除净日至20151230
标准 FIH 1,000 由除净日起

投资者应注意,调整后的股票期货系列及标准的股票期货系列的合约乘数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

富智康期权

交易安排

现时交易代FIH富智康股票期权交易安排如下

1. 调整及转移未平仓仓
于除净日之前一个营业日收市后,交易代码FIH的富智康股票期权系列的未平仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码FIA
 
2. 推出新股票期权系列以作交
于除净日,新的富智康股票期权系列将会以标准交易代码FIH推出及以标准合约股数买卖。

有关交易代码FIH的富智康股票期权系列的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率 (AR) (股份收市价 –普通股息– 特别股息) /
(股份收市价–普通股息)
以四舍五入取小数位后
4个数字
经调整行使价 (AEP) 未平仓股票期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后
2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓股票期权系列的行使价 × (1,000 / AEP) 以四舍五入取小数位后
4个数字

合约 交易代码 合约
(股数)
可供交易日期 除净日或之后
新增股票期权系列
调整 FIA ACS 由除净日至2016629
标准 FIH 1,000 由除净日起

投资者应注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的合约张数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。


更新日期 2015年3月23日