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美高梅中国结构性产品及期权调整安排

市场运作
2015年2月18日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应美高梅中国控股有限公司(美高梅中国)派付特别股息宣布美高梅中国结构性产品及期权合约的调整安排。

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

正股名称(股票编号) 美高梅中国控股有限公司(2282)
公司行动事宜 特别股息每股0.816
除净日 201534

有关特别股息的详情,请参阅美高梅中国2015217刊发的公告

以美高梅中国股份作为相关资产的结构性产品

所有以美高梅中国股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。结构性产品发行商将于201533日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价(如适用) )发表公告,投资者应仔细研究有关公告的内容。

美高梅中国期权

交易安排

现时以交易代MGMMGA1美高梅中国股票期权交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓 于除净日之前一个营业日收市后,交易代码MGM MGA的美高梅中国股票期权系列的未平仓仓盘将分别被调整及转移至股票期权系列交易代码MGB MGC
 
2. 推出新股票期权系列以作交易 于除净日,新的美高梅中国股票期权系列将会以标准交易代码MGM推出及以标准合约股数买卖。

有关交易代码MGM的美高梅中国股票期权系列的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) (股份收市价 - 特别股息)
股份收市价
以四舍五入取小数位后4个数字
经调整行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓期权系列的行使价 × (400 / AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字

合约 交易代码 合约张数
(股数)
可供交易日期 除净日或之后
新增股票期权系列
调整 MGB ACS 由除净日至2016330
标准 MGM 400 由除净日起

1 MGA是在201434日因应派发特别股息每股1.02元而作出资本调整的股票期权合约。

有关交易代码MGA的美高梅中国股票期权系列的调整程序安排如下:

 

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) (股份收市价 - 特别股息)
股份收市价
以四舍五入取小数位后4个数字
经调整行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓期权系列的行使价 × (ACS*2 / AEP) 以四舍五入取小数位后4个数字
合约 交易代码 合约张数
(股数)
可供交易日期 除净日或之后
新增股票期权系列
调整 MGC ACS 由除净日至2015330
调整 MGA   ACS* 由除净日起不再提供交易

ACS*为于201433日所发出的通告中的股票期权合约行使价对照表上之合约张数
投资者应注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。

更新日期 2015年2月18日