香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应华润置地有限公司(华润置地)提出回补发售,宣布华润置地结构性产品及期权合约的调整安排。
回补发售摘要
有关回补发售的详情,请参阅华润置地有限公司于2014年12月8日刊发之公告。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
以华润置地股份作为相关资产的结构性产品
所有以华润置地股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份公司行动的条文。结构性产品发行商将于2015年1月12日晚上就所需的必要调整(包括经调整权益及经调整行使价(如适用))刊发公告。投资者应仔细研究有关公告的内容。
华润置地期权
交易安排
现时以交易代码CRL的股票期权交易安排如下:
1. |
调整及转移未平仓仓盘
于除权日之前一个营业日收市后,华润置地股票期权系列交易代码CRL的未平仓仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码CRB。
|
2. |
推出新股票期权系列以作交易
于除权日,新的华润置地有限公司股票期权系列将会以标准交易代码CRL推出及以标准合约股数买卖。 |
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
调整比率 (AR) |
9 股现有正股 + (2股回补发售股份 x $18.0104/ $S*)
9 股现有正股 + 2 股回补发售股份 |
以四舍五入取小数位后
4个数字;当AR少于1时
才作出调整 |
经调整行使价 (AEP) |
未平仓期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后
2个数字 |
调整合约张数 (ACS) |
未平仓期权系列的行使价 × (2,000 股 / AEP) |
以四舍五入取小数位后
4个数字 |
* $18.0104 是认购价价格,$S是相关正股于2015年1月12日(即除权日之前一个营业日)的收市价。
合约 |
交易代码 |
合约张数
(股数) |
可供交易日期 |
除权日或之后
新增股票期权系列 |
调整 |
CRB |
ACS |
由除权日至2015年12月30日 |
无 |
标准 |
CRL |
2,000 |
由除权日起 |
有 |
为释疑起见,计算期权调整价时,该认购权的理论值需要在除权日之前一个营业日仍是正数才会作出相关调整。如当时并不存在行使价值,即相关正股价格在2015 年1月12日(除权日之前一个营业日) 收市价等如或低于$18.0104,期权合约将不会作出相关调整。
投资者应注意,上述调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。
完