香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应长江实业(集团)有限公司(长江实业)宣派特别股息,宣布长江实业结构性产品、期货及期权的调整安排。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
有关详情,请参阅长江实业于2014年4月16日刊发的公告。
以长江实业股份作为相关资产的结构性产品
所有以长江实业股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份现金分派(包括特别股息)的条文。 结构性产品发行商将于2014年5月2日晚上就有关调整(包括经调整的权利、经调整的行使价及经调整的收回价(如适用))发表公告,投资者应仔细研究有关公告的内容。
长江实业期货
调整程序
于2014年5月2日(除净日前一个营业日)收市后,上述股票期货合约的未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序的详情如下:
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
调整比率 (AR) |
(股份收市价 –特别股息)
股份收市价 |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
经调整立约成价 (ACP) |
未平仓期货合约价 × AR |
以四舍五入取小数位后2个数字 |
调整合约乘数 (ACM) |
未平仓期货合约价 × (1,000 股 / ACP) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
调整后及标准合约的买卖
于2014年5月2日(除净日前一个营业日)收市后,未平仓仓盘将被转移至调整后的股票期货合约。此外,于2014年5月5日除净日当日将推出以标准合约乘数买卖的新股票期货合约。于除净日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约 |
交易代码 |
合约乘数
(股数) |
可供交易日期 |
除净日或之后新增
期货合约 |
调整 |
CKA |
ACM |
由除净日至2014年12月30日 |
无 |
标准 |
CKH |
1,000 |
由除净日起 |
有 |
投资者应注意,调整后的股票期货合约及标准的股票期货合约于最后交易日的现金结算数额将会按照其相应的合约乘数计算。未平仓仓盘转移至调整后的股票期货合约后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。
长江实业期权
调整程序
于2014年5月2日(除净日前一个营业日),上述股票期权的尚未平仓仓盘将作出以下调整:
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
调整比率 (AR) |
(股份收市价–特别股息)
股份收市价 |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
经调整行使价 (AEP) |
未平仓期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后2个数字 |
调整合约张数 (ACS) |
未平仓期权系列的行使价 × (1,000 股 / AEP) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
调整后及标准合约的买卖
于2014年5月2日(除净日前一个营业日) 收市后,未平仓仓盘将被转移至调整后的股票期权系列。此外,于2014年5月5日除净日当日将推出以标准合约乘数买卖的新的股票期权系列。于除净日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约 |
交易代码 |
合约股数
(股数) |
可供交易日期 |
除净日或之后新增
期权系列 |
调整 |
CKA |
ACS |
由除净日至2015年3月30日 |
无 |
标准 |
CKH |
1,000 |
由除净日起 |
有 |
投资者应注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。
完