21.12
投资公司的上市协议须列入下述附加的持续责任:-
(1) |
年度报告及帐目包括:-
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(2) |
中期报告及全年度业绩的任何初步公告须包括下列两类收益的区分:
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并(如属重要)区别附属公司的证券包销收益及买卖业绩; |
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(3) |
投资公司须于每月最后一天后十五日内按照《上市规则》第2.07C条的规定公布其每月月底的资产净值; |
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(4) |
如非属《基金守则》及《证券及期货条例》第104条认可的单位信托、互惠基金或集体投资计划,须承诺有关单位、股份及计划权益不得以任何违反香港法律及规例(包括《基金守则》)的方式在香港刊登广告、推广、销售或出售;及 |
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(5) | 须承诺遵守《上市规则》第21.04(3)、(5)及(6)条(如属适用)。 |