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渣打结构性产品及期权调整安排

市场运作
2015年11月4日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应渣打集团有限公司(渣打)供股,宣布渣打结构性产品及期权合约的调整安排。

摘要

公司名称 (股票编号) 渣打 (2888)
公司行动事宜 每持有 7 股现有普通股获配 2 股新普通股
发行价 $55.60
除权日 20151112

有关详情,请参阅渣打2015113日刊发之公告

以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。

以渣打股份作为相关资产的结构性产品

所有以渣打股份作为相关资产的现有结构性产品的上市文件均载有有关处理相关股份供股的条文。结构性产品发行商将于20151111日晚上就有关调整(包括经调整的权利及经调整的行使价(如适用) )发表公告,投资者应仔细阅读有关公告的内容。

渣打期权

交易安排

现时以交易代STC渣打股票期权交易安排如下:

1. 调整及转移未平仓仓

于除权日之前一个营业日收市后,交易代码 STC的渣打股票期权系列的未平仓盘将被调整及转移至股票期权系列交易代码STA
 

2. 推出新股票期权系列以作交易

于除权日,新的渣打股票期权系列将会以标准交易代码STC推出及以标准合约股数买卖。

有关渣打股票期权系列交易代码STC的调整程序安排如下:

调整项目 计算程式 备注
调整比率(AR) 7股现有正股 + (2股新股 x $55.60 / $S*)
7股现有正股 + 2 股新股
以四舍五入取小数位后
4个数字; AR少于
1时才作出调整
经调整行使价(AEP) 未平仓期权系列的行使价 × AR 以四舍五入取小数位后
2个数字
调整合约张数 (ACS) 未平仓期权系列的行使价 × (50 / AEP) 以四舍五入取小数位后
4个数字

* $55.60港元是发行价价格,$S是相关正股于2015 1111日﹝即除权日之前一个营业日﹞的收市价

合约 交易代码 合约
(股数)
可供交易日期 除权日或之后
新增股票期权系列
调整 STA ACS 由除日至2016929
标准 STC 50 由除日起

投资者要特别注意,调整后的股票期权系列及标准的股票期权系列的结算数额按照其相应的合约张数计算。未平仓仓盘转移至调整后的股票期权系列后,持仓数额及其他合约事项是不受影响的。

有关结算与交收安排,详情请参阅通告


更新日期 2015年11月4日