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以股代息计划

更新日期: 2020年3月26日
概览

香港交易所为股东提供收取以香港交易所新股代替现金股息的选择(「以股代息选择」),作这项选择的股东可在不用支付经纪费、印花税及相关交易成本下增加在香港交易所的投资。香港交易所2010年度的末期股息乃首次向股东提供以股代息选择。

若宣派的股息提供以股代息选择,香港交易所会在有关的业绩公告中公布,并会将载有以股代息计划详情的通函(「通函」)连同选择表格一并发给股东。在一般情况下,股东可选择以新股代替现金收取全部或部分股息,亦可就日后宣派或建议派付并提供以股代息选择的所有股息,选择永久收取新股代替现金。
 

参与

股东可选择是否参与以股代息计划。拟收取现金股息的股东毋须交回选择表格。

若拟选择(i)以新股收取全部或部分有关的宣派股息,又或(ii)就日后宣派或建议派付并提供以股代息选择的所有股息,设定选择永久收取新股,股东须在指定时限之前将填妥的选择表格送达香港交易所的股份过户登记处。

请注意,选择永久收取新股的股东必须是就其于香港交易所的全部持股作出有关选择。股东选择永久收取新股份后不会再获发选择表格,除非及直至其以书面通知香港交易所股份过户登记处撤销有关选择为止。

透过讬管商或代理人持有股份的非登记股东若拟参与有关以股代息计划,请联络其讬管商或代理人。
 

撤销参与

已选择永久以新股代替现金收取日后所有派付股息的股东可向香港交易所股份过户登记处提交书面通知以撤回其选择。另外,有关股东亦可利用随通函附上的撤销通知书(如适用)退出参与以股代息计划。 
 

新股的配发基准

将现金股息转换成股份的价格(「市值」)为香港交易所股份连续5个交易日(有关期间香港交易所股份已除息)按联交所报价的每股平均收市价(「平均收市价」)。

为鼓励股东将股息再投资于香港交易所股份,董事会议决让选择以股代息的股东以折让价认购代息股份,而2015年中期股息乃首次向股东提供以折让率5%认购代息股份。在继续鼓励股东将股息再投资于香港交易所股份的同时,经检讨香港交易所的现金流需要后,董事会议决将给予选择以股代息方案的股东的认购价折让率由5%下调至3%。新折让率适用于2017中期股息及往后宣派所有提供以股代息选择的股息,直至另有决定为止。认购价于厘定市值的有关期间结束后将尽快(按以股代息通函内所指选择截止期限前至少6个营业日)在香港交易所集团及「披露易」网站公布。
 

曾经或将会用以根据以股代息计划发行新股的市值如下:

财政年度╱
股息
厘定市值的
有关期间
市值公告 以股代息通函 每股市值
(港元)
2010
末期股息 2011年4月13至19日 2011年4月20日 2011年4月28日 $181.14
2011
中期股息 2011年8月24至30日 2011年8月30日 2011年9月7日 $142.06
末期股息 2012年4月25日至5月2日 2012年5月2日 2012年5月7日 $124.46
2012
中期股息 2012年8月21至27日 2012年8月27日 2012年8月30日 $106.98
末期股息 2013年4月26至5月3日 2013年5月3日 2013年5月8日 $130.32
2013
中期股息 2013年8月27日至9月2日 2013年9月2日 2013年9月5日 $120.06
末期股息 2014年4月22至28日 2014年4月28日 2014年5月2日 $140.22
2014
中期股息 2014年8月19至25日 2014年8月25日 2014年8月28日 $183.60
末期股息 2015年5月4至8日 2015年5月8日 2015年5月13日 $286.64
2015
中期股息 2015年9月1至8日 2015年9月8日 2015年9月2日 $169.404*
末期股息 2016年5月11至17日 2016年5月17日 2016年5月11日 $172.805*
2016
中期股息 2016年8月31日至9月6日 2016年9月6日 2016年8月31日 $183.008*
末期股息 2017年5月10至16日  2017年5月16日  2017年5月10日  $186.048* 
 2017        
 中期股息 2017年8月30日至9月5日  2017年9月5日
2017年8月30日  $206.7652#
末期股息  2018年5月9至15日  2018年5月15日  2018年5月9日  $252.976#
 2018        
中期股息 2018年8月29日至9月4日  2018年9月4日
 
2018年8月29日  $218.832# 
第二次 
中期股息
2019年3月21日至27日 
   2019年3月21日
$260.7748
2019         
中期股息
2019年9月4日至10日
$240.4048# 
第二次
中期股息 
2020年3月20日至26日  $216.698 #
   
* 市值为平均收市价的95%

市值为平均收市价的97%

 

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