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派息 (其他权益) 纪录 - 2016年8月

宣布日期	股份代号	股份名称	年度	派息详情	截止过户日期	派息日期	除息日
2016/08/25	1127	汇星印刷集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.025	2016/09/12-2016/09/13	2016/09/26	2016/09/08
2016/08/16	1361	361度国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.058 (相当于RMB 0.05) 特别股息HKD 0.058 (相当于RMB 0.05)	2016/09/02-2016/09/06	2016/09/14	2016/08/31
2016/08/22	1530	三生制药	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	800	A8新媒体集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2018	瑞声科技控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.30	2016/09/12-2016/09/15	2016/09/27	2016/09/08
2016/08/26	2686	亚美能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2623	爱德新能源投资控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3344	互益集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	2086	龙杰智能卡控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	3355	上海先进半导体制造股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	984	永旺(香港)百货有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.20 特别股息HKD 0.20	2016/09/27-2016/09/28	2016/10/14	2016/09/23
2016/08/23	3383	雅居乐集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1288	中国农业银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	753	中国国际航空股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	538	味千(中国)控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.049	2016/09/12-2016/09/14	2016/11/25	2016/09/08
2016/08/08	1639	安捷利实业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1060	阿里巴巴影业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	373	联合集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.15	2016/09/08-2016/09/12	2016/09/23	2016/09/06
2016/08/24	56	联合地产(香港)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	833	华讯股份有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/20-2016/09/23	2016/10/13	2016/09/15
2016/08/25	2600	中国铝业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	90	琥珀能源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	630	隽泰控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2300	澳科控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.054 特别股息HKD 0.027	2016/12/07-2016/12/09	2016/12/16	2016/12/05
2016/08/29	347	鞍钢股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	914	安徽海螺水泥股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	995	安徽皖通高速公路股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	839	安徽天大石油管材股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期特别息RMB 0.301459	2016/10/14-2016/10/18	2016/10/28	2016/10/12
2016/08/29	2020	安踏体育用品有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.34 (记录日期: 2016/09/13下午4:30)	-	2016/09/26	2016/09/12
2016/08/28	3337	安东油田服务集团	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	519	实力建业集团有限公司	2016/06/30	无末期息	-	-	-
2016/08/29	1045	亚太卫星控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/10/01-2016/10/03	2016/10/20	2016/09/29
2016/08/30	583	南潮控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	3313	雅高控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1120	雅视光学集团有限公司	2016/12/31	无中期息 特别股息HKD 0.038	2016/10/03-2016/10/04	2016/10/17	2016/09/29
2016/08/08	743	亚洲水泥(中国)控股公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	351	亚洲能源物流集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	662	亚洲金融集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.025	2016/09/15-2016/09/20	2016/09/28	2016/09/13
2016/08/30	33	亚投金融集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1135	亚洲卫星控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	679	亚洲联网科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1993	雅仕维传媒集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.13	2016/09/22-2016/09/26	2016/10/06	2016/09/20
2016/08/15	477	奥普集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1717	澳优乳业股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6118	奥星生命科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	720	意达利控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	771	自动系统集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	232	中国航空工业国际控股(香港)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	161	中航国际控股股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	260	幸福控股（香港）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2357	中国航空科技工业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1397	碧瑶绿色集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1958	北京汽车股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2100	百奥家庭互动有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3988	中国银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1963	重庆银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3328	交通银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	23	东亚银行有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.28 (可选择以股代息)	2016/09/07-2016/09/08	2016/09/30	2016/09/05
2016/08/16	416	锦州银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	3866	青岛银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1578	天津银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/27	6196	郑州银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1121	宝峰时尚国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1293	宝信汽车集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	2355	宝业集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1338	霸王国际(集团)控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1035	BBI生命科学有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2009	北京金隅股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	706	美丽中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	694	北京首都国际机场股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.0627 (HKD 0.07339)	2016/09/22-2016/09/27	2016/11/15	2016/09/20
2016/08/19	1329	首创钜大有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2868	首创置业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1858	北京市春立正达医疗器械股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6188	北京迪信通商贸股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1250	北控清洁能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	154	北京控股环境集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	392	北京控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.30	2016/10/04-2016/10/06	2016/10/28	2016/09/30
2016/08/30	2389	北控医疗健康产业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	371	北控水务集团有限公司	2016/12/31	中期分派HKD 0.059	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/14	2016/09/26
2016/08/11	187	北京京城机电股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	814	北京京客隆商业集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	579	北京京能清洁能源电力股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1000	北青传媒股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	588	北京北辰实业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	925	北京建设(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1803	北京体育文化产业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1599	北京城建设计发展集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2339	京西重工国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2111	超盈国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.073	2016/08/30-2016/09/02	2016/09/13	2016/08/26
2016/08/19	926	碧生源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2299	百宏实业控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/08/30-2016/09/01	2016/09/09	2016/08/26
2016/08/19	2886	滨海投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1112	合生元国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	963	华熙生物科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6828	蓝天威力控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2588	中银航空租赁有限公司	2016/12/31	中期息USD 0.0610	2016/09/14-2016/09/19	2016/10/14	2016/09/12
2016/08/30	2388	中银香港(控股)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.545 特别股息HKD 0.71	2016/09/21-2016/09/26	2016/10/03	2016/09/19
2016/08/29	1685	博耳电力控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1190	航标控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	653	卓悦控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.001	2016/09/12-2016/09/15	2016/10/12	2016/09/08
2016/08/30	434	博雅互动国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1768	Bracell Ltd.	2016/12/31	中期息HKD 0.015	2016/09/01	2016/09/12	2016/08/30
2016/08/29	863	品牌中国集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1114	华晨中国汽车控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.11	2016/10/11-2016/10/13	2016/10/28	2016/10/06
2016/08/24	1008	贵联控股国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1253	博大绿泽国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	240	利基控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	24	宝威控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1211	比亚迪股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.367	2016/11/05-2016/11/10	2016/12/30	2016/11/03
2016/08/26	285	比亚迪电子(国际)有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.067 (相当于HKD 0.07813)	2016/09/12-2016/09/14	2016/10/26	2016/09/08
2016/08/25	1224	中渝置地控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1486	思城控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1908	建发国际投资集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	43	卜蜂国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.024 (相当于约为USD 0.0031)	2016/10/17-2016/10/18	2016/10/28	2016/10/13
2016/08/29	1028	千百度国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/20	121	卜蜂莲花有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2112	优库资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/01	2030	卡宾服饰有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.068 (记录日期: 2016/08/16)	-	2016/08/31	2016/08/15
2016/08/23	1381	粤丰环保电力有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.011	2016/09/22-2016/09/23	2016/10/07	2016/09/20
2016/08/26	1075	首都信息发展股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3989	首创环境控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	469	凯普松国际电子有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	699	神州租车有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	996	嘉年华国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	837	谭木匠控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	643	恒富控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	2223	卡撒天娇集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	510	时富金融服务集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	293	国泰航空有限公司	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.05	2016/09/09	2016/10/04	2016/09/07
2016/08/26	138	中建富通集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/29	2016/09/08
2016/08/26	261	中建置地集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1049	时富投资集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	542	新岭域(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	832	建业地产股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1375	中原证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息每10股RMB 1.00	2016/10/19-2016/10/24	2016/11/11	2016/10/17
2016/08/30	572	中达金融集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1155	星辰通信国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	355	世纪城市国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0063	2016/10/07-2016/10/12	2016/10/24	2016/10/05
2016/08/25	79	世纪建业(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1450	世纪睿科控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	509	世纪阳光集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1164	中广核矿业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1811	中国广核新能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1816	中国广核电力股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	2778	冠君产业信托	2016/12/31	中期分派HKD 0.1094	2016/09/15-2016/09/21	2016/10/06	2016/09/13
2016/08/31	1292	重庆长安民生物流股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	2229	长港敦信实业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	954	常茂生物化学工程股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1006	长寿花食品股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1588	畅捷通信息技术股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/27	951	超威动力控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	2289	创美药业股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.20	-	2016/12/15	-
2016/08/29	2286	辰兴发展控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1202	成都普天电缆股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	1113	长江实业地产有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.38 (记录日期: 2016/09/12办公时间结束)	-	2016/09/22	2016/09/09
2016/08/10	3839	正大企业国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	449	志高控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	976	齐合天地集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	31	中国航天国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	606	中国粮油控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	149	中国农产品交易有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1069	中国农林低碳控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1848	中国飞机租赁集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.14	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/30	2016/09/12
2016/08/31	633	中国全通(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	6898	中国铝罐控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.014	2016/09/13-2016/09/15	2016/10/14	2016/09/09
2016/08/29	2068	中铝国际工程股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	3883	中国奥园地产集团股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	170	中国资本(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	48	中国汽车内饰集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	3966	中国宝丰（国际）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	39	中国北大荒产业集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	370	国华集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	274	中富资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	3983	中海石油化学股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	217	中国诚通发展集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1259	中国儿童护理有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2371	中国创联教育集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1359	中国信达资产管理股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	998	中信银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2349	中国城市基础设施集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1522	中国城市轨道交通科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1898	中国中煤能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1800	中国交通建设股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	552	中国通信服务股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	586	中国海螺创业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	939	中国建设银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1919	中国远洋控股股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1678	中创环球控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1798	中国大唐集团新能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	661	中国大冶有色金属矿业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1062	国开国际投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	3818	中国动向(集团)有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0259 特别中期股息RMB 0.0259	2016/09/01-2016/09/05	2016/09/12	2016/08/30
2016/08/30	871	中国疏浚环保控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	670	中国东方航空股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期分派每10股RMB 0.51	2016/11/02-2016/11/07	2016/12/07	2016/10/31
2016/08/18	85	中国电子集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1185	中国航天万源国际(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	228	中国能源开发控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3996	中国能源建设股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1237	中科生物控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	646	中国环保科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	379	中国恒嘉融资租赁集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6818	中国光大银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	257	中国光大国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.075	2016/09/13-2016/09/15	2016/10/03	2016/09/09
2016/08/31	165	中国光大控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.25	2016/09/27-2016/09/30	2016/10/14	2016/09/23
2016/08/30	3333	中国恒大集团	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	3777	中国光纤网络系统集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	875	中国金控投资集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2312	中国金融租赁集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	605	中国金融投资管理有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0105	2016/09/26-2016/09/28	2016/10/11	2016/09/22
2016/08/29	445	中国消防企业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1269	中国首控集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	2121	一化控股（中国）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	3318	中国香精香料有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	506	中国食品有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.012	2016/09/08-2016/09/09	2016/10/14	2016/09/06
2016/08/29	2399	中国虎都控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	110	中国长远控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6881	中国银河证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3300	中国玻璃控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	2099	中国黄金国际资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1282	中国金洋集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	512	远大医药健康控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6183	中国绿宝集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.08 (相当于约为RMB 0.068)	2016/09/15-2016/09/20	2016/10/04	2016/09/13
2016/08/31	1365	中国绿地润东汽车集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	359	中国海升果汁控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3788	中国罕王控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	3836	中国和谐新能源汽车控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1143	华夏健康产业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1197	中国恒石基业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	658	中国高速传动设备集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1378	中国宏桥集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	692	中国家居控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2799	中国华融资产管理股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1101	中国华荣能源股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1290	中国汇融金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1886	中国汇源果汁集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	600	中国基建投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1217	中国创新投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2039	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3908	中国国际金融股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	810	中国互联网投资金融集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	612	中国投资基金有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	132	中国兴业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1900	中国智能交通系统(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1027	中国集成控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	817	中国金茂控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	834	中国康大食品有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1380	中国金石矿业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1586	中国力鸿检验控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2128	中国联塑集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2628	中国人寿保险股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/08	1234	中国利郎有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.13 特别中期股息HKD 0.05	2016/08/25-2016/08/26	2016/09/09	2016/08/23
2016/08/30	931	中国天然气集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1589	中国物流资产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1863	中国龙天集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	916	龙源电力集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1371	华彩控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2023	中国绿岛科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1829	中国机械设备工程股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	867	康哲药业控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.1052 (相当于HKD 0.122)	2016/09/06-2016/09/08	2016/09/15	2016/09/02
2016/08/25	1268	中国美东汽车控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	2319	中国蒙牛乳业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	3968	招商银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	133	招商局中国基金有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	978	招商局置地有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	144	招商局港口控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.22 (以股代息，可选择现金)	2016/09/24-2016/10/03	2016/11/16	2016/09/22
2016/08/11	319	勤美达国际控股有限公司	2016/12/31	中期息USD 0.01 (相当于HKD 0.078) 特别股息USD 0.01 (相当于HKD 0.078)	2016/09/15-2016/09/19	2016/09/30	2016/09/13
2016/08/31	1636	中国金属资源利用有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	340	中国矿业资源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1988	中国民生银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息每10股H股RMB 1.15 (每10股H股HKD 1.334246)	2016/09/14-2016/09/19	2016/10/21	2016/09/12
2016/08/30	726	中民筑友科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	245	中国民生金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	941	中国移动有限公司	2016/12/31	中期息HKD 1.489 (相当于约为RMB 1.273)	2016/09/05-2016/09/07	2016/09/29	2016/09/01
2016/08/22	1117	中国现代牧业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3993	洛阳栾川钼业集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3323	中国建材股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1893	中国中材股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1321	中国新城市商业发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	80	中国新经济投资有限公司	-	5股合并为1股 生效日期2016/09/23	-	-	-
2016/08/30	80	中国新经济投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1041	中国新能源动力集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1278	中国新城镇发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1258	中国有色矿业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1011	中国泰凌医药集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/08	611	中国核能科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	651	中海重工集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	715	中泛控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	603	中油燃气集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2883	中海油田服务股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1332	中国新进控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	581	中国东方集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1146	中国服饰控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	81	中国海外宏洋集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	688	中国海外发展有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.35	2016/09/20	2016/10/05	2016/09/15
2016/08/19	2669	中海物业集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.011	2016/09/09	2016/10/07	2016/09/07
2016/08/26	2601	中国太平洋保险(集团)股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1439	中华包装控股发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1532	中国派对文化控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	386	中国石油化工股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.079	2016/09/13-2016/09/20	2016/09/30	2016/09/09
2016/08/31	1345	中国先锋医药控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.071	2016/09/23	2016/10/14	2016/09/21
2016/08/18	2380	中国电力国际发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	735	中国电力新能源发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1194	中国贵金属资源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1838	China Properties Group Ltd.	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1094	中国公共采购有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1699	中国普甜食品控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	866	中国秦发集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1186	中国铁建股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	390	中国中铁股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	3969	中国铁路通信信号股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	769	中国稀土控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1508	中国再保险(集团)股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	987	中国再生能源投资有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.002	2016/09/05-2016/09/06	2016/09/23	2016/09/01
2016/08/19	291	华润啤酒（控股）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	1313	华润水泥控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.015	2016/08/29-2016/09/02	2016/09/23	2016/08/25
2016/08/16	1193	华润燃气控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.15	2016/09/12-2016/09/19	2016/10/26	2016/09/08
2016/08/26	1109	华润置地有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.092	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/13	2016/09/26
2016/08/18	836	华润电力控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.125	2016/09/23-2016/09/27	2016/10/07	2016/09/21
2016/08/25	527	中国瑞风新能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	153	中国赛特集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2198	中国三江精细化工有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	1966	中骏置业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	691	中国山水水泥集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1432	中国圣牧有机奶业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1088	中国神华能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2877	中国神威药业集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.11 (HKD 0.128)	2016/10/13-2016/10/14	2016/10/28	2016/10/11
2016/08/30	2866	中海集装箱运输股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1138	中海发展股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	974	中国顺客隆控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	815	中国白银集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/31	2016/09/19
2016/08/30	750	中国兴业太阳能技术控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1055	中国南方航空股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	326	中国星集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	3838	中国淀粉控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	3311	中国建筑国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.15	2016/09/21	2016/10/05	2016/09/19
2016/08/18	235	中策集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	3623	中国集成金融集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2002	中国阳光纸业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	956	新天绿色能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	966	中国太平保险控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	728	中国电信股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1600	中国天伦燃气控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.083	2016/10/25-2016/10/31	2016/11/30	2016/10/21
2016/08/22	1252	中国天瑞集团水泥有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3398	华鼎集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0134 特别股息HKD 0.0054	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/26	2016/09/08
2016/08/26	2188	中国泰坦能源技术集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	389	中国通天酒业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	570	中国中药控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0644 (约为RMB 0.0554)	2016/09/20-2016/09/22	2016/10/07	2016/09/15
2016/08/17	308	香港中旅国际投资有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/08-2016/09/12	2016/09/27	2016/09/06
2016/08/30	6168	中国优通控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	762	中国联合网络通信(香港)股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1573	中国优质能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2330	中国上城集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	893	中国钒钛磁铁矿业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2202	万科企业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6166	中国宏泰产业市镇发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	648	中国华仁医疗有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1129	中国水业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3778	中国织材控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	1866	中国心连心化肥有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3669	中国永达汽车服务控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1068	中国雨润食品集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	362	中国天化工集团有限公司	-	公开售股4供1 @HKD 0.10 另每供1股送1股股份 缴款日期 2016/11/04	2016/10/14-2016/10/20	-	2016/10/12
2016/08/22	1728	中国正通汽车服务控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2016	浙商银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1492	中国中地乳业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1333	中国忠旺控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.11 (相当于约为RMB 0.09)	2016/10/11-2016/10/14	2016/10/31	2016/10/06
2016/08/23	3668	中铝矿业国际	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	354	中软国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	127	华人置业集团有限公司	2016/12/31	特别中期股息HKD 3.23	2016/08/23	2016/09/01	2016/08/19
2016/08/30	127	华人置业集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/09/13	2016/09/23	2016/09/09
2016/08/30	385	建联集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1556	建业建荣控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1111	创兴银行有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.15	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/21	2016/09/08
2016/08/30	1053	重庆钢铁股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2722	重庆机电股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3618	重庆农村商业银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	116	周生生集团国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.08	2016/09/14-2016/09/19	2016/09/26	2016/09/12
2016/08/26	1210	克莉丝汀国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	641	恒天立信工业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1938	珠江石油天然气钢管控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	560	珠江船务企业(股份)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/10/05-2016/10/07	2016/10/31	2016/10/03
2016/08/30	1420	川控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	884	旭辉控股(集团)有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0342 (相当于HKD 0.04)	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/11	2016/09/26
2016/08/22	3899	中集安瑞科控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	111	信达国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	550	先传媒集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	267	中国中信股份有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.10	2016/09/19-2016/09/22	2016/09/30	2016/09/14
2016/08/24	6030	中信证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	1883	中信国际电讯集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0285	2016/09/05-2016/09/09	2016/09/22	2016/09/01
2016/08/10	557	城市e-Solutions有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	256	冠城钟表珠宝集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	1	长江和记实业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.735 (记录日期: 2016/09/12)	-	2016/09/22	2016/09/09
2016/08/09	100	白马户外媒体有限公司	2016/12/31	特别股息HKD 0.37	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/29	2016/09/09
2016/08/01	2	中电控股有限公司	2016/12/31	第2次中期息HKD 0.57	2016/09/06	2016/09/15	2016/09/02
2016/08/10	471	中国移动多媒体广播控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2302	中核国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	883	中国海洋石油有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.12	2016/09/12-2016/09/20	2016/10/13	2016/09/08
2016/08/30	1240	青建国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/10/03-2016/10/05	2016/10/26	2016/09/29
2016/08/25	701	北海集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	707	协盛协丰控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	6388	Coach, Inc. -RS	2016/07/02	季度股息每10份预托证券USD 0.3375 (每份预托证券约为HKD 0.261727) (记录日期: 2016/09/12下午4:30)	-	2016/10/14	2016/09/09
2016/08/17	400	科通芯城集团	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	1778	彩生活服务集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2342	京信通信系统控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.015 (记录日期: 2016/09/05)	-	2016/09/14	2016/09/02
2016/08/19	2342	京信通信系统控股有限公司	2016/12/31	红股10送1	2016/10/17-2016/10/18	-	2016/10/13
2016/08/31	286	同佳国际健康产业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	46	科联系统集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.07	2016/09/05-2016/09/06	2016/09/19	2016/09/01
2016/08/18	3177	ComStage 1 德国高息股票指数 UCITS ETF	-	股息EUR 0.0937 (记录日期: 2016/08/18)	-	2016/08/24	2016/08/17
2016/08/29	712	卡姆丹克太阳能系统集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/03	182	协合新能源集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/08/22-2016/08/24	2016/09/14	2016/08/18
2016/08/30	1681	康臣药业集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.045	2016/09/19-2016/09/21	2016/09/28	2016/09/14
2016/08/11	831	利亚零售有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/08/29-2016/08/30	2016/09/08	2016/08/25
2016/08/25	1019	康宏环球控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2369	酷派集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	517	中远国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/09/09-2016/09/13	2016/09/30	2016/09/07
2016/08/24	1199	中远海运港口有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.18 (相当于USD 0.0232) (可选择以股代息)	2016/09/09-2016/09/13	2016/10/26	2016/09/07
2016/08/31	1043	光宇国际集团科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2298	都市丽人(中国)控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	120	四海国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	118	大同机械企业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	2007	碧桂园控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0692 (可选择以股代息)	2016/09/20-2016/09/22	2016/11/04	2016/09/15
2016/08/12	1145	勇利航业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	1415	高伟电子控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	906	中粮包装控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.025 (相当于HKD 0.029)	2016/09/14-2016/09/15	2016/10/17	2016/09/12
2016/08/25	32	港通控股有限公司	2016/12/31	第2季中期息HKD 0.06	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/22	2016/09/08
2016/08/22	1766	中国中车股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1093	石药集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	317	中船海洋与防务装备股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1363	中滔环保集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0119	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/29	2016/09/09
2016/08/26	1322	创达科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1301	德基科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1090	大明国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/08	3999	大成食品(亚洲)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1828	大昌行集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0475	2016/09/19-2016/09/21	2016/09/30	2016/09/14
2016/08/24	2356	大新银行集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.10	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/23	2016/09/09
2016/08/24	440	大新金融集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.29	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/23	2016/09/09
2016/08/25	544	大同集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	3799	达利食品集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2880	大连港股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3699	大连万达商业地产股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	271	丹枫控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	915	道和环球集团有限公司	-	10股合并为1股 生效日期2016/09/27	-	-	-
2016/08/23	210	达芙妮国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1007	大庆乳业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	991	大唐国际发电股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	889	连达科技控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/29-2016/09/30	2016/10/07	2016/09/27
2016/08/26	2348	东瑞制药(控股)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/09/20-2016/09/21	2016/09/28	2016/09/15
2016/08/30	1452	迪诺斯环保科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3958	东方证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	6878	鼎丰集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	861	神州数码控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	547	数字王国集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	705	鼎和矿业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1072	东方电气股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	489	东风汽车集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	895	东江环保股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	695	东吴水泥国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	668	东银国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	935	龙翔集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/22-2016/09/23	2016/10/14	2016/09/20
2016/08/26	329	叁龙国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1126	德林国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/09/07	2016/09/15	2016/09/05
2016/08/29	356	鼎立资本有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	620	大唐西市丝路投资控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1330	绿色动力环保集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	524	e-Kong Group Ltd.	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	936	鹏程亚洲有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	901	鹰力投资控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	339	安利时投资控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6128	泛亚环境国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2341	中怡国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.014	2016/10/26-2016/10/28	2016/11/18	2016/10/24
2016/08/30	943	意科控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	6882	东瀛游控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1151	依利安达集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1395	强泰环保控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1388	安莉芳控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.025	2016/09/14	2016/10/06	2016/09/12
2016/08/30	887	英皇钟表珠宝有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	622	威华达控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	353	能源国际投资控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	128	安宁控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2688	新奥能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1808	企展控股有限公司	-	股权1供3 @HKD 0.165	-	-	-
2016/08/31	1808	企展控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1102	环能国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	689	长盈集团(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1856	依波路控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	1061	亿胜生物科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	764	永恒策略投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/02	2830	ETFS实物黄金ETF	-	末期分派HKD 1009.725213 (记錄日期: 2016/07/21)	-	2016/08/02	2016/07/20
2016/08/02	3119	ETFS实物铂金ETF	-	末期分派HKD 825.889047 (记錄日期: 2016/07/21)	-	2016/08/02	2016/07/20
2016/08/02	3117	ETFS实物白银ETF	-	末期分派HKD 147.213636 (记錄日期: 2016/07/21)	-	2016/08/02	2016/07/20
2016/08/30	838	亿和精密工业控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0037	2016/09/14-2016/09/19	2016/09/21	2016/09/12
2016/08/30	1549	永丰集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	6178	光大证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	708	恒大健康产业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	238	长兴国际(集团)控股有限公司	2016/12/31	无末期息	-	-	-
2016/08/11	2308	研祥智能科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	1777	花样年控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	830	远东环球集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.008	2016/09/08-2016/09/09	2016/10/05	2016/09/06
2016/08/26	36	远东控股国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	3360	远东宏信有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1738	飞尚无烟煤资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1022	飞鱼科技国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	2038	富智康集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	865	第一电讯集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	142	第一太平有限公司	2016/12/31	中期分派HKD 0.08 (USD 0.0103)	2016/09/05-2016/09/07	2016/09/20	2016/09/01
2016/08/26	227	第一上海投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	38	第一拖拉机股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	6865	福莱特玻璃集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.055 (相当于约为HKD 0.064)	-	2016/12/31	-
2016/08/30	2310	申基国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	484	云游控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	352	富阳(中国)控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1039	鑫网易商集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	656	复星国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	418	方正控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	420	福田实业(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6888	英达公路再生科技(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	500	先丰服务集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1448	福寿园国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0257	2016/08/30-2016/09/02	2016/09/23	2016/08/26
2016/08/16	546	阜丰集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.038 (相当于RMB 0.0326)	2016/09/12-2016/09/15	2016/09/30	2016/09/08
2016/08/23	181	闽港控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	607	丰盛控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	465	富通科技发展控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	703	佳景集团有限公司	2016/12/31	特别中期股息HKD 0.01	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/28	2016/09/08
2016/08/25	2212	高鹏矿业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	3606	福耀玻璃工业集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1051	国际资源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	27	银河娱乐集团有限公司	2016/12/31	无中期息 特别股息HKD 0.18	2016/09/27-2016/09/30	2016/10/28	2016/09/23
2016/08/23	451	协鑫新能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	3800	保利协鑫能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	175	吉利汽车控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	535	金地商置集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/28	1548	金斯瑞生物科技股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	678	云顶香港有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1776	广发证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	709	佐丹奴国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.125	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/23	2016/09/08
2016/08/30	809	大成生化科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1669	环球信贷集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.028	2016/09/12-2016/09/13	2016/09/29	2016/09/08
2016/08/24	905	环球大通投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3889	大成糖业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	845	恒盛地产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	393	旭日企业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.025	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/27	2016/09/12
2016/08/23	3308	金鹰商贸集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.05 特别股息RMB 0.168 (记录日期: 2016/09/07)	-	2016/09/19	2016/09/06
2016/08/29	6896	金嗓子控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1232	金轮天地控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0138 (相当于HKD 0.01605)	2016/09/22-2016/09/23	2016/10/07	2016/09/20
2016/08/19	533	金利来集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.065	2016/09/08-2016/09/09	2016/09/20	2016/09/06
2016/08/16	3315	金邦达宝嘉控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04 (相当于约为RMB 0.034)	2016/08/31-2016/09/02	2016/09/22	2016/08/29
2016/08/25	1118	高力集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.015	2016/09/27-2016/09/29	2016/10/18	2016/09/23
2016/08/29	493	国美电器控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	2398	友佳国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1086	好孩子国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	108	国锐地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	844	广豪国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	115	钧濠集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	65	弘海高新资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	186	嘉域集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	141	大中华集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	21	大中华地产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	41	鹰君集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.27	2016/09/30-2016/10/05	2016/10/14	2016/09/28
2016/08/26	2333	长城汽车股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	431	大中华金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	468	纷美包装有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.11	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/14	2016/09/19
2016/08/30	979	绿色能源科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	2700	格林国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	94	绿心集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	337	绿地香港控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3900	绿城中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2869	绿城服务集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	601	权智(国际)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	263	高富集团控股有限公司	-	股权2供1 @HKD 0.25 缴款日期2016/09/28	2016/08/23-2016/08/29	-	2016/08/19
2016/08/29	263	高富集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	270	粤海投资有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.12	2016/10/12	2016/10/27	2016/10/07
2016/08/25	1543	广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	124	粤海置地控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1058	粤海制革有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	3399	广东粤运交通股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1203	广南(集团)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/10/05-2016/10/06	2016/10/25	2016/10/03
2016/08/24	525	广深铁路股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2238	广州汽车集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息每10股RMB 0.8 (每10股HKD 0.93636)	2016/10/13-2016/10/19	2016/10/25	2016/10/11
2016/08/17	874	广州白云山医药集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	874	广州白云山医药集团股份有限公司 - H股	-	特别股息每10股RMB 3	-	-	-
2016/08/24	2777	广州富力地产股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.30 (HKD 0.350559)	2016/09/12-2016/09/19	2016/10/14	2016/09/08
2016/08/30	53	国浩集团有限公司	2016/06/30	末期息HKD 3.00	2016/11/29	2016/12/06	2016/11/25
2016/08/30	1296	国电科技环保集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1456	国联证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2329	国瑞置业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1788	国泰君安国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/09/05-2016/09/08	2016/09/21	2016/09/01
2016/08/24	2255	海昌海洋公园控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1169	海尔电器集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2278	海蓝控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2336	海亮国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1882	海天国际控股有限公司	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.17 (相当于RMB 0.145)	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/23	2016/09/09
2016/08/15	2811	海通沪深300指数ETF	-	股息RMB 0.13 (记录日期: 2016/08/31)	-	2016/09/05	2016/08/30
2016/08/15	82811	海通沪深300指数ETF	-	股息RMB 0.13 (记录日期: 2016/08/31)	-	2016/09/05	2016/08/30
2016/08/19	665	海通国际证券集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.075 (可选择以股代息)	2016/09/13-2016/09/15	2016/11/01	2016/09/09
2016/08/29	6837	海通证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1187	汉唐国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1367	恒宝企业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	566	汉能薄膜发电集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	911	恒发洋参控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/03	11	恒生银行有限公司	2016/12/31	第2次中期息HKD 1.10	2016/08/23	2016/09/13	2016/08/19
2016/08/26	3903	瀚华金控股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	554	汉思能源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	6138	哈尔滨银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1133	哈尔滨电气股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/04	51	海港企业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.14	2016/08/24-2016/08/26	2016/09/08	2016/08/22
2016/08/24	1509	和美医疗控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	2280	慧聪网有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	97	恒基兆业发展有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/07-2016/09/08	2016/09/14	2016/09/05
2016/08/23	12	恒基兆业地产有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.42	2016/09/07-2016/09/08	2016/09/20	2016/09/05
2016/08/25	1044	恒安国际集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.85	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/07	2016/09/19
2016/08/18	3389	亨得利控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1370	恒实矿业投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1476	恒泰证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	136	恒腾网络集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1085	亨鑫科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2303	恒兴黄金控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	818	高阳科技(中国)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	608	达利国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/09/22-2016/09/23	2016/10/13	2016/09/20
2016/08/26	1623	海隆控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	396	兴利(香港)控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	921	海信科龙电器股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	190	香港建设(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	190	香港建设(控股)有限公司	-	25股合并为1股 生效日期2016/10/07	-	-	-
2016/08/10	6823	香港电讯信托 与 香港电讯有限公司 - SS	2016/12/31	中期分派HKD 0.2709	2016/08/31-2016/09/01	2016/09/30	2016/08/29
2016/08/26	521	海航实业集团股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	357	海航基础股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.094	2016/10/20-2016/10/25	2016/11/25	2016/10/18
2016/08/30	7	凯富能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3678	弘业期货股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	44	香港飞机工程有限公司	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.63 特别中期股息HKD 2.35	2016/09/02	2016/09/20	2016/08/31
2016/08/22	3	香港中华煤气有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.12	2016/09/14-2016/09/15	2016/10/03	2016/09/12
2016/08/19	145	香港建屋贷款有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	388	香港交易及结算所有限公司	2016/12/31	中期息HKD 2.21 (可选择以股代息)	2016/08/25-2016/08/26	2016/09/23	2016/08/23
2016/08/19	50	香港小轮(集团)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.10	2016/09/19-2016/09/20	2016/09/29	2016/09/14
2016/08/24	1137	香港电视网络有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1822	弘达金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	196	宏华集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	45	香港上海大酒店有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04 (可选择以股代息)	2016/09/13-2016/09/15	2016/10/21	2016/09/09
2016/08/30	2226	老恒和酿造有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	2320	合丰集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	47	合兴集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	733	合富辉煌集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/09/26-2016/09/28	2016/10/18	2016/09/22
2016/08/23	737	合和公路基建有限公司	2016/06/30	末期息RMB 0.082 (相当于HKD 0.095484) 特别末期股息RMB 0.40 (相当于HKD 0.465776) (可选择RMB或HKD或以 RMB及HKD的货币组合)	2016/11/01	2016/12/02	2016/10/28
2016/08/23	80737	合和公路基建有限公司	2016/06/30	末期息RMB 0.082 (相当于HKD 0.095484) 特别末期股息RMB 0.40 (相当于HKD 0.465776) (可选择RMB或HKD或以 RMB及HKD的货币组合)	2016/11/01	2016/12/02	2016/10/28
2016/08/23	54	合和实业有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.75	2016/11/01	2016/11/08	2016/10/28
2016/08/30	754	合生创展集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	2200	浩沙国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.042 (相当于约为RMB 0.036)	2016/10/19-2016/10/21	2016/10/31	2016/10/17
2016/08/03	5	汇丰控股有限公司	2016/12/31	第2次中期息USD 0.10 (可选择以股代息、GBP或HKD 或该等货币组合) (记录日期: 2016/08/12)	-	2016/09/28	2016/08/11
2016/08/24	404	新昌集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/02	1347	华虹半导体有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	969	华联国际(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	816	华电福新能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1071	华电国际电力股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/02	902	华能国际电力股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	958	华能新能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1003	欢喜传媒集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	993	华融国际金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	6886	华泰证券股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	419	华谊腾讯娱乐有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1823	华昱高速集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6830	华众车载控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	428	汇嘉中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1303	汇力资源(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3698	徽商银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1340	惠生国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1280	汇银智慧社区有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1446	鸿福堂集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	450	鸿兴印刷集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/09/27-2016/09/30	2016/10/26	2016/09/23
2016/08/31	704	和嘉资源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/02	215	和记电讯香港控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04 (记录日期: 2016/08/31)	-	2016/09/09	2016/08/30
2016/08/31	1188	正道集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1396	毅德国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/02	14	希慎兴业有限公司	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.26	2016/08/17	2016/08/26	2016/08/15
2016/08/02	1097	有线宽频通讯有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	167	万威国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	799	IGG Inc	2016/12/31	中期息HKD 0.043 (相当于USD 0.006)	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/27	2016/09/08
2016/08/26	585	意马国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1076	博华太平洋国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1398	中国工商银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1152	新融宇集团(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	3948	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	596	浪潮国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1328	精英国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	91	标准资源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	1833	银泰商业(集团)有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.10	2016/10/11-2016/10/14	2016/11/11	2016/10/06
2016/08/30	1087	威讯控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	982	卓智控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	929	国际精密集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/06-2016/09/07	2016/09/15	2016/09/02
2016/08/31	1029	铁江现货有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	438	彩虹集团新能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	3139	iShares安硕人民币债券指数ETF	-	股息RMB 0.33 (记录日期: 2016/09/02)	-	2016/09/09	2016/09/01
2016/08/24	83139	iShares安硕人民币债券指数ETF	-	股息RMB 0.33 (记录日期: 2016/09/02)	-	2016/09/09	2016/09/01
2016/08/31	776	捷丰家居用品有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1626	嘉耀控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	602	佳华百货控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1366	江南集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	177	江苏宁沪高速公路股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	358	江西铜业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1285	嘉士利集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2768	佳源国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	549	吉林奇峰化纤股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1159	集美国际娱乐集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1239	金宝宝控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	2362	金川集团国际资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1862	景瑞控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	137	金辉集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	6139	金茂酒店 与 金茂（中国）酒店投资管理有限公司 - SS	2016/12/31	中期分派HKD 0.1950	-	2016/10/30	-
2016/08/30	2358	久融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1495	集一家居国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	2028	映美控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0448 (HKD 0.0523) 特别股息RMB 0.24 (HKD 0.2804)	2016/09/13-2016/09/15	2016/10/25	2016/09/09
2016/08/23	207	大悦城地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	3336	巨腾国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1459	巨匠建设集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	397	君阳金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	758	庄胜百货集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	3303	巨涛海洋石油服务有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	675	坚宝国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	173	嘉华国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05 (以股代息，可选择现金)	2016/09/14-2016/09/19	2016/10/18	2016/09/12
2016/08/25	822	嘉瑞国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	180	开达集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1215	开源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2307	锦兴国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	6136	康达国际环保有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	496	卡森国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	847	哈萨克矿业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	184	激成投资(香港)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/10/05-2016/10/07	2016/10/21	2016/10/03
2016/08/26	2011	开易控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	636	嘉里物流联网有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.07	2016/09/07	2016/09/21	2016/09/05
2016/08/22	683	嘉里建设有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.30	2016/09/06	2016/09/15	2016/09/02
2016/08/19	1277	力量矿业能源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	663	金山能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6822	科劲国际(控股)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.06	2016/09/20-2016/09/21	2016/09/30	2016/09/15
2016/08/15	148	建滔化工集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.30	2016/09/14-2016/09/15	2016/10/04	2016/09/12
2016/08/15	1888	建滔积层板控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.135 特别股息HKD 0.50	2016/09/14-2016/09/15	2016/10/03	2016/09/12
2016/08/17	268	金蝶国际软件集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	528	金达控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	3888	金山软件有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1110	金活医药集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	381	侨雄国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	827	玖源化工(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3709	珂莱蒂尔控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	34	九龙建业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.21	2016/11/28-2016/11/29	2016/12/13	2016/11/24
2016/08/31	439	光启科学有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	135	昆仑能源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	1559	均安控股有限公司	-	由创业板(股份代号8305)转至主板上市 生效日期2016/08/15	-	-	-
2016/08/25	1813	合景泰富地产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	195	利海资源国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1262	蜡笔小新休闲食品集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	411	南顺(香港)有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.18	2016/11/22-2016/11/23	2016/12/01	2016/11/18
2016/08/22	582	蓝鼎国际发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	106	朗诗绿色地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1270	朗廷酒店投资 与 朗廷酒店投资有限公司 - SS	2016/12/31	中期分派HKD 0.117	2016/09/12-2016/09/15	2016/10/05	2016/09/08
2016/08/31	503	朗生医药控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0402 (约为USD 0.0052)	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/11	2016/09/26
2016/08/30	1533	兰州庄园牧场股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2488	深圳市元征科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/01	746	理文化工有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/08/15-2016/08/17	2016/08/25	2016/08/11
2016/08/02	1488	理文手袋集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/01	2314	理文造纸有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.11	2016/08/15-2016/08/17	2016/08/25	2016/08/11
2016/08/16	68	利兴发展有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/12-2016/09/15	2016/10/07	2016/09/08
2016/08/25	950	李氏大药厂控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.033	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/28	2016/09/12
2016/08/19	387	力丰(集团)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/10/05-2016/10/07	2016/10/19	2016/10/03
2016/08/30	3396	联想控股股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1355	朸浚国际集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	842	理士国际技术有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1225	隆成金融集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1089	乐游科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	494	利丰有限公司	2016/12/31	Int Div HKD 0.11 (相当于USD 0.014)	2016/09/09-2016/09/12	2016/09/20	2016/09/07
2016/08/10	2331	李宁有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	980	联华超市股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2136	利福中国集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1212	利福国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.289	2016/09/07	2016/09/19	2016/09/05
2016/08/15	2183	利福地产发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1302	先健科技公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3330	灵宝黄金股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/03	194	廖创兴企业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.17	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/27	2016/09/09
2016/08/19	1513	丽珠医药集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/08	3380	龙光地产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	960	龙湖地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1281	隆基泰和智慧能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	3339	中国龙工控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	988	楼东俊安资源(中国)控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	112	勒泰商业地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	311	联泰控股有限公司	2016/12/31	中期息USD 0.00485 (相当于HKD 0.0376)	2016/10/04-2016/10/06	2016/10/21	2016/09/30
2016/08/30	366	陆氏集团(越南控股)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/13	2016/09/26
2016/08/15	255	龙记(百慕达)集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.07 中期特别股息HKD 0.05	2016/08/31-2016/09/01	2016/09/14	2016/08/29
2016/08/29	1108	洛阳玻璃股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2186	绿叶制药集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.032 (相当于HKD 0.037)	2016/10/06-2016/10/11	2016/11/08	2016/10/04
2016/08/23	1461	鲁证期货股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	95	绿景（中国）地产投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	323	马鞍山钢铁股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1680	澳门励骏创建有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	201	华大酒店投资有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.00077	2017/06/29-2017/07/05	2017/07/18	2017/06/27
2016/08/25	1100	飞达帽业控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/12-2016/09/14	2016/10/06	2016/09/08
2016/08/15	894	万裕科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1561	万辉化工控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/04	945	Manulife Financial Corporation	2016/12/31	第2季息CAD 0.185 (记录日期: 2016/08/16办公时间结束)	-	2016/09/19	2016/08/15
2016/08/29	848	茂业国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	273	民信金控有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1005	美力时集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.045 (记录日期: 2016/09/12)	-	2016/09/20	2016/09/09
2016/08/29	876	美加医学科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	200	新濠国际发展有限公司	2016/12/31	特别中期股息HKD 0.015	2016/09/15-2016/09/20	2016/09/30	2016/09/13
2016/08/26	1618	中国冶金科工股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/04	2282	美高梅中国控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.119	2016/08/18-2016/08/22	2016/08/30	2016/08/16
2016/08/29	853	微创医疗科学有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1021	麦达斯控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1200	美联集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	459	美联工商铺有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1555	ＭＩ能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1247	米格国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1150	米兰站控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	222	闽信集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3828	明辉国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/23-2016/09/26	2016/10/07	2016/09/21
2016/08/31	230	五矿地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	425	敏实集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	71	美丽华酒店企业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.20	2016/09/30-2016/10/06	2016/10/20	2016/09/28
2016/08/16	1208	五矿资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	947	摩比发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	3600	现代牙科集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.021	2016/09/29-2016/10/03	2016/10/25	2016/09/27
2016/08/15	1107	当代置业(中国)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	72	现代传播控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	975	Mongolian Mining Corporation	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	66	香港铁路有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.25 (可选择以股代息)	2016/08/24-2016/08/29	2016/10/13	2016/08/22
2016/08/22	898	万事昌国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.006	2016/10/12-2016/10/14	2016/10/28	2016/10/07
2016/08/08	3918	金界控股有限公司	2016/12/31	中期息USD 0.0277 (相当于HKD 0.2147)	2016/08/24	2016/09/13	2016/08/22
2016/08/25	680	南海控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	553	南京熊猫电子股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	1708	南京三宝科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	3332	南京中生联合股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	212	南洋集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1236	国农控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1227	国盛投资基金有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	157	自然美生物科技有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.041 特别中期股息HKD 0.025	2016/09/20-2016/09/21	2016/10/20	2016/09/15
2016/08/30	2083	大自然家居控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1868	同方友友控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	777	网龙网络控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.10	2016/09/15-2016/09/19	2016/09/30	2016/09/13
2016/08/24	1275	开元产业投资信托基金	2016/12/31	中期分派RMB 0.0823 (HKD 0.0961)	2016/09/09	2016/09/29	2016/09/07
2016/08/30	1336	新华人寿保险股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	456	新城市建设发展集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	360	新焦点汽车技术控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	6108	新锐医药国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	472	新丝路文旅有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	299	新体育集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	166	新时代能源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	436	新宇环保集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	55	中星集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	342	新海能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1231	新矿资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1316	耐世特汽车系统集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2889	镍资源国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	9	九号运通有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/20	1438	富贵生命国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	3773	年年卡集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/04	2322	仁瑞投资控股有限公司	-	1股分拆为5股 生效日期2016/09/06	-	-	-
2016/08/26	61	北亚资源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	433	北方矿业股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	42	东北电气发展股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2222	雷士照明控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	877	昂纳科技(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	6123	先达国际物流控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	426	万华媒体集团有限公司	2017/03/31	无第1季息	-	-	-
2016/08/18	798	光谷联合控股有限公司	2016/12/31	无中期息 特别股息HKD 0.03 (相当于RMB 0.026)	2016/09/29-2016/09/30	2016/10/30	2016/09/27
2016/08/29	1132	橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/05	316	东方海外(国际)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	265	东胜中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	430	东方网库控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6899	联众国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	3366	华侨城(亚洲)控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	2014	浩泽净水国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	574	百信药业国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	432	盈科大衍地产发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	543	太平洋网络	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	767	太平洋实业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1010	太睿国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	239	白花油国际有限公司	2016/12/31	第2次中期息HKD 0.021	2016/10/05-2016/10/07	2016/12/09	2016/10/03
2016/08/23	617	百利保控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.023	2016/10/07-2016/10/12	2016/10/24	2016/10/05
2016/08/30	556	泛亚环保集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1180	汇彩控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	3368	百盛商业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	327	百富环球科技有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/08/25-2016/08/29	2016/09/12	2016/08/23
2016/08/25	1263	栢能集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/09/14-2016/09/19	2016/09/30	2016/09/12
2016/08/11	8	电讯盈科有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0816 (可选择以股代息)	2016/08/31-2016/09/01	2016/10/12	2016/08/29
2016/08/25	402	天下图控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1968	匹克体育用品有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	632	东方明珠石油有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	676	创信国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/09/26-2016/09/28	2016/10/14	2016/09/22
2016/08/26	618	北大资源（控股）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	725	恒都集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	765	威发国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/09/19-2016/09/20	2016/09/30	2016/09/14
2016/08/25	2178	百勤油田服务有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	857	中国石油天然气股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.02131 (HKD 0.02492) (包括特别中期息RMB0.02)	2016/09/15-2016/09/20	2016/10/28	2016/09/13
2016/08/25	1515	凤凰医疗集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2008	凤凰卫视控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2328	中国人民财产保险股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	2318	中国平安保险(集团)股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.20 (相当于HKD 0.2336)	2016/09/07-2016/09/12	2016/10/14	2016/09/05
2016/08/30	231	平安证劵集团 (控股) 有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	364	坪山茶业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	635	彩星集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.075	2016/09/13-2016/09/14	2016/09/30	2016/09/09
2016/08/26	869	彩星玩具有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/13-2016/09/14	2016/09/30	2016/09/09
2016/08/22	1523	珩湾科技有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0173	2016/09/06-2016/09/07	2016/09/19	2016/09/02
2016/08/25	3636	保利文化集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	119	保利置业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	208	保利达资产控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.002	2016/11/28-2016/11/29	2016/12/13	2016/11/24
2016/08/26	589	宝国国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	3813	宝胜国际(控股)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/15-2016/09/20	2016/10/03	2016/09/13
2016/08/10	1238	宝龙地产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1913	PRADA S.p.A.	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6816	瑞港建设控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	310	嘉进投资国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	808	泓富产业信托	2016/12/31	中期分派HKD 0.0906	2016/09/01-2016/09/06	2016/09/12	2016/08/30
2016/08/10	2378	英国保诚有限公司	2016/12/31	中期息GBP 0.1293 (记录日期: 2016/08/26 下午4:30)	-	2016/09/29	2016/08/25
2016/08/22	1498	培力控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1358	普华和顺集团公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1478	丘钛科技(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	6198	青岛港国际股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1122	庆铃汽车股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3369	秦皇岛港股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1583	亲亲食品集团(开曼)股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	229	利民实业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/13-2016/09/15	2016/10/06	2016/09/09
2016/08/30	802	宏霸数码集团(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2010	瑞年国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1196	伟禄集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1528	红星美凯龙家居集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1622	力高地产集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	78	富豪酒店国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/10/07-2016/10/12	2016/10/24	2016/10/05
2016/08/23	1881	富豪产业信托	2016/12/31	中期分派HKD 0.074	2016/09/12-2016/09/14	2016/10/03	2016/09/08
2016/08/30	575	励晶太平洋集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1387	人和商业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3628	仁恒实业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	885	仁天科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	376	瑞东集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	555	御泰中彩控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	281	川河集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1098	路劲基建有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.13	2016/09/06-2016/09/07	2016/09/30	2016/09/02
2016/08/16	888	路讯通控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	3301	融信中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/27	578	融信资源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1189	珀丽酒店控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1198	皇朝家俬控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	724	瑞鑫国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1520	时尚环球控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	251	爪哇控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/29-2016/10/03	2016/10/14	2016/09/27
2016/08/22	1255	港大零售国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1184	时捷集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/09/09-2016/09/13	2016/09/22	2016/09/07
2016/08/24	531	顺诚控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.03	2016/09/12-2016/09/13	2016/09/27	2016/09/08
2016/08/29	1910	新秀丽国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	236	香港生力啤酒厂有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	482	圣马丁国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1928	金沙中国有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	631	三一重装国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	205	财讯传媒集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	981	中芯国际集成电路制造有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1447	新福港建设集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.09	2016/09/13	2016/09/23	2016/09/09
2016/08/24	1812	山东晨鸣纸业集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	568	山东墨龙石油机械股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1066	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.041	2016/11/19-2016/11/24	2016/12/29	2016/11/17
2016/08/29	719	山东新华制药股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1103	上海大生农业金融科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2727	上海电气集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2196	上海复星医药（集团）股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1385	上海复旦微电子集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	1349	上海复旦张江生物医药股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6826	上海昊海生物科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	363	上海实业控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.36 特别股息HKD 0.10	2016/09/20	2016/10/06	2016/09/15
2016/08/30	563	上海实业城市开发集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	770	沪光国际上海发展投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2006	上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	6116	上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.35	2016/10/15-2016/10/20	2016/11/30	2016/10/13
2016/08/25	2607	上海医药集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2345	上海集优机械股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	755	上海证大房地产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	69	香格里拉(亚洲)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05 (记录日期: 2016/09/28)	-	2016/10/07	2016/09/27
2016/08/22	953	邵氏兄弟控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1335	顺泰控股集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/27	2016/09/12
2016/08/26	851	盛源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2066	盛京银行股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/20	1080	胜利油气管道控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	829	神冠控股(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	300	沈机集团昆明机床股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	218	申万宏源（香港）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	747	沈阳公用发展股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	548	深圳高速公路股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	152	深圳国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	604	深圳控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.07 (可选择以股代息)	2016/09/14-2016/09/15	2016/11/18	2016/09/12
2016/08/22	2313	申洲国际集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1831	十方控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	813	世茂房地产控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.26 特别股息HKD 0.06	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/30	2016/09/12
2016/08/31	312	岁宝百货控股(中国)有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0049 (相当于约为HKD 0.0057)	2016/09/15-2016/09/20	2016/10/04	2016/09/13
2016/08/18	666	新工投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	103	首长宝佳集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	730	首长四方(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	697	首长国际企业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	639	首钢福山资源集团有限公司	2016/12/31	无中期息 特别股息HKD 0.15 (记录日期: 2016/09/12办公时间结束)	-	2016/10/21	2016/09/09
2016/08/26	1241	双桦控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	272	瑞安房地产有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.011 (相当于RMB 0.009) (记录日期: 2016/09/12)	-	2016/09/23	2016/09/09
2016/08/30	253	顺豪控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	219	顺豪物业投资有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0186	2017/06/29-2017/07/05	2017/07/18	2017/06/27
2016/08/30	242	信德集团有限公司	2016/12/13	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1165	顺风国际清洁能源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	107	四川成渝高速公路股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	460	四环医药控股集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.014 (相当于HKD 0.016)	2016/09/07-2016/09/09	2016/09/15	2016/09/05
2016/08/30	171	银建国际实业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1616	银仕来控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2000	晨讯科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	6833	兴科蓉医药控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0033 (相当于RMB 0.0028)	2016/09/13-2016/09/15	2016/10/18	2016/09/09
2016/08/29	1105	星岛新闻集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/23	2016/09/12
2016/08/26	716	胜狮货柜企业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1177	中国生物制药有限公司	2016/12/31	第2季息HKD 0.015	2016/09/14-2016/09/15	2016/09/29	2016/09/12
2016/08/30	1096	中能国际控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	361	顺龙控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1106	中国海景控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/08	1663	汉港控股集团有限公司	2017/03/31	无第1季息	-	-	-
2016/08/24	1221	信和酒店(集团)有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.04 (可选择以股代息)	2016/11/03-2016/11/04	2016/12/08	2016/11/01
2016/08/24	83	信和置业有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.38 (可选择以股代息)	2016/11/03-2016/11/04	2016/12/07	2016/11/01
2016/08/24	702	中国油气控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	250	中国数码信息有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	3377	远洋集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.079	2016/09/05-2016/09/07	2016/09/30	2016/09/01
2016/08/25	297	中化化肥控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1168	百仕达控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1418	盛诺集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.006	2016/09/06-2016/09/08	2016/09/15	2016/09/02
2016/08/29	623	中视金桥国际传媒控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	2386	中石化炼化工程(集团)股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.072	2016/09/16-2016/09/21	2016/10/27	2016/09/14
2016/08/25	934	中石化冠德控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035	2016/09/12-2016/09/15	2016/10/18	2016/09/08
2016/08/30	1033	中石化石油工程技术服务股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	338	中国石化上海石油化工股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1099	国药控股股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1020	华耐控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/08	1297	中国擎天软件科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	598	中国外运股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.035 (HKD 0.0409)	2016/09/07-2016/09/12	2016/11/23	2016/09/05
2016/08/15	368	中外运航运有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	3808	中国重汽(香港)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	529	新龙国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1362	新龙移动集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1308	海丰国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.10 (相当于USD 0.0129)	2016/09/05-2016/09/06	2016/09/14	2016/09/01
2016/08/08	880	澳门博彩控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.06	2016/08/31-2016/09/02	2016/09/14	2016/08/29
2016/08/30	3882	天彩控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	59	天誉置业(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	593	天洋国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	395	中国智能集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	315	数码通电讯集团有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.33 (可选择以股代息)	2016/11/09	2016/12/16	2016/11/07
2016/08/29	2366	星美文化集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	198	星美控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/04	2239	国微技术控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	983	瑞安建业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	380	冠力国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	410	SOHO中国有限公司	2016/12/31	无中期息 特别股息RMB 0.19	2016/10/03-2016/10/05	2016/10/17	2016/09/29
2016/08/26	757	阳光能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2878	Solomon Systech (International) Ltd.	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	878	金朝阳集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	619	南华金融控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	413	南华集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	76	南海石油控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	812	西证国际证券股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	540	迅捷环球控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1426	春泉产业信托	2016/12/31	中期分派HKD 0.13	2016/09/12-2016/09/13	2016/09/23	2016/09/08
2016/08/16	1700	华地国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/09/22-2016/09/26	2016/10/20	2016/09/20
2016/08/23	1251	华油能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1207	上置集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2005	石四药集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.025	2016/09/20-2016/09/22	2016/09/30	2016/09/15
2016/08/03	2888	渣打集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1560	星星地产集团（开曼群岛）有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1836	九兴控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.30 (记录日期: 2016/09/30办公时间结束)	-	2016/10/14	2016/09/29
2016/08/23	852	海峡石油化工控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	487	实德环球有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1430	苏创燃气股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	102	凯升控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/10	6808	高鑫零售有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1383	太阳世纪集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	86	新鸿基有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.12	2016/09/05-2016/09/06	2016/09/13	2016/09/01
2016/08/23	580	赛晶电力电子集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.01	2016/09/27-2016/09/28	2016/10/14	2016/09/23
2016/08/29	1918	融创中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1063	新确科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1568	承达集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/09-2016/09/13	2016/09/23	2016/09/07
2016/08/26	1771	新丰泰集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2382	舜宇光学科技(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2608	阳光１００中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	2012	阳光油砂有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	58	新威国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	19	太古股份有限公司 'A'	2016/12/31	第1次中期息HKD 1.00	2016/09/09	2016/10/06	2016/09/07
2016/08/18	87	太古股份有限公司 'B'	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.20	2016/09/09	2016/10/06	2016/09/07
2016/08/18	1972	太古地产有限公司	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.23	2016/09/09	2016/10/05	2016/09/07
2016/08/19	1223	新沣集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	2340	新昌管理集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.015	2016/09/19-2016/09/21	2016/09/30	2016/09/14
2016/08/15	1613	协同通信集团有限公司	2016/03/31	无末期息	-	-	-
2016/08/19	146	太平地毡国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	89	大生地产发展有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.10 (记录日期: 2016/09/09办公时间结束)	-	2016/09/27	2016/09/08
2016/08/31	760	新天地产集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	693	陈唱国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/13-2016/09/14	2016/09/26	2016/09/09
2016/08/25	1181	唐宫(中国)控股有限公司	2016/12/31	中期特别股息HKD 0.06	2016/09/12	2016/12/30	2016/09/08
2016/08/18	573	稻香控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.06	2016/10/03-2016/10/05	2016/10/12	2016/09/29
2016/08/22	6161	泰加保险(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	515	达进东方照明控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	1136	台泥国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	2618	TCL通讯科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	334	TCL显示科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1070	TCL多媒体科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	3823	德普科技发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1298	天美(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1206	同方泰德国际科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	669	创科实业有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.20 (约为 USD 0.0257)	2016/09/08-2016/09/09	2016/09/23	2016/09/06
2016/08/24	511	电视广播有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.60	2016/09/21-2016/09/22	2016/10/04	2016/09/19
2016/08/16	6880	腾邦控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1979	天宝集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/10/05-2016/10/07	2016/10/25	2016/10/03
2016/08/17	700	腾讯控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	6868	天福(开曼)控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04 (相当于约为RMB 0.034)	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/28	2016/09/09
2016/08/23	1219	天喔国际控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.0229 (相当于HKD 0.0271)	2016/09/07-2016/09/08	2016/09/21	2016/09/05
2016/08/24	1201	天臣控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2678	天虹纺织集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.18	2016/09/07-2016/09/08	2016/09/20	2016/09/05
2016/08/26	1339	中国人民保险集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	990	荣晖国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	28	天安中国投资有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1980	天鸽互动控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2118	天山发展(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	609	天德化工控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/10/04-2016/10/06	2016/10/20	2016/09/30
2016/08/25	826	天工国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1065	天津创业环保集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	882	天津发展控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.0453	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/31	2016/09/26
2016/08/24	1265	天津津燃公用事业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3382	天津港发展控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	117	天利控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	819	天能动力国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	6836	天韵国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.016	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/24	2016/09/26
2016/08/31	1115	西藏水资源有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1327	时间由你国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/03	1233	时代地产控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	322	康师傅控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1192	泰山石化集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	2283	东江集团（控股）有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/08/31-2016/09/02	2016/09/15	2016/08/29
2016/08/04	2383	TOM集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	258	汤臣集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1666	北京同仁堂科技发展股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	698	通达集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.02	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/22	2016/09/08
2016/08/31	698	通达集团控股有限公司	-	保证配额以实物分派 每持有40股获分派1股 通达宏泰控股有限公司股份	-	-	-
2016/08/26	1312	同方康泰产业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1249	通力电子控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	333	黛丽斯国际有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.05	2016/11/14-2016/11/15	2016/11/30	2016/11/10
2016/08/31	3688	莱蒙国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	2323	至卓国际(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	3886	康健国际医疗集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	1083	港华燃气有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	903	冠捷科技有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	536	贸易通电子贸易有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.024	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/06	2016/09/19
2016/08/18	62	载通国际控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.35 (可选择以股代息)	2016/09/06	2016/10/18	2016/09/02
2016/08/26	696	中国民航信息网络股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1300	俊知集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.012	2016/09/13-2016/09/15	2016/11/25	2016/09/09
2016/08/09	891	利邦控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	458	Tristate Holdings Ltd.	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	732	信利国际有限公司	2016/12/31	第2次中期息HKD 0.03	2016/09/05	2016/12/05	2016/09/01
2016/08/25	1986	彩客化学集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	206	TSC 集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	247	尖沙咀置业集团有限公司	2016/06/30	末期息HKD 0.38 (可选择以股代息)	2016/11/03-2016/11/04	2016/12/08	2016/11/01
2016/08/30	168	青岛啤酒股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	872	启迪国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	1483	誉宴集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	2327	宇业集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	690	联康生物科技集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	220	统一企业中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	486	United Company RUSAL Plc	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	467	联合能源集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3933	联邦制药国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	176	联太工业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	686	联合光伏集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/17	913	合一投资控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	2211	大健康国际集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2666	环球医疗金融与技术咨询服务有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1026	环球实业科技控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	82	第一视频集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	821	汇盈控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/16	806	惠理集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	1036	万科置业(海外)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	710	精电国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	2317	味丹国际(控股)有限公司	2016/12/31	中期息USD 0.00641 (相当于HKD 0.04951)	2016/09/28-2016/09/30	2016/10/12	2016/09/26
2016/08/19	1139	华多利集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/11	422	越南制造加工出口(控股)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1612	永胜医疗控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1565	成实外教育有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	6133	维太移动控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	856	伟仕控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1305	伟志控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	660	伟俊矿业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	610	惠记集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.033	2016/09/06-2016/09/07	2016/10/07	2016/09/02
2016/08/17	169	万达酒店发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1400	宏太控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	3939	万国国际矿业集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	401	万嘉集团控股有限公司	2017/03/31	无第1季息	-	-	-
2016/08/23	151	中国旺旺控股有限公司	2016/12/31	中期息USD 0.0058	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/14	2016/09/19
2016/08/19	3393	威胜集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2338	潍柴动力股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息每10股RMB 1.00 (每10股HKD 1.1645)	2016/09/23-2016/09/28	2016/10/20	2016/09/21
2016/08/19	2698	魏桥纺织股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	1570	伟业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	382	威灵控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2120	温州康宁医院股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2233	中国西部水泥有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/20	288	万洲国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/05-2016/09/07	2016/09/20	2016/09/01
2016/08/10	4	九龙仓集团有限公司	2016/12/31	第1次中期息HKD 0.58	2016/08/29-2016/08/31	2016/09/14	2016/08/25
2016/08/15	20	会德丰有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.45	2016/09/07-2016/09/09	2016/09/19	2016/09/05
2016/08/25	3322	永嘉集团控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.04	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/11	2016/09/19
2016/08/26	63	荣丰国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	864	永利地产发展有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	289	永安国际有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.25	2016/10/06-2016/10/12	2016/10/18	2016/10/04
2016/08/30	369	永泰地产有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.042 (记录日期: 2016/09/15办公时间结束)	-	2016/10/05	2016/09/14
2016/08/22	6838	盈利时控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.016	2016/09/09	2016/09/23	2016/09/07
2016/08/30	209	瀛晟科学有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	1733	永晖实业控股股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1661	智美体育集团	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2236	惠生工程技术服务有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	99	王氏国际集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03	2016/09/13-2016/09/15	2016/09/29	2016/09/09
2016/08/29	532	Wong's Kong King International (Holdings) Ltd.	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	713	世界(集团)有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	305	五菱汽车集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1289	无锡盛力达科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1889	武夷国际药业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1369	五洲国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	1128	永利澳门有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	520	呷哺呷哺餐饮管理(中国)控股有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.052 (相当于约为HKD 0.061)	2016/09/09-2016/09/13	2016/09/21	2016/09/07
2016/08/26	3378	厦门国际港务股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	3666	小南国餐饮控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	3663	协众国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1148	新晨中国动力控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1899	兴达国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	98	兴发铝业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	505	兴业铜业国际集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	811	新华文轩出版传媒股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2208	新疆金风科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	840	新疆天业节水灌溉股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3833	新疆新鑫矿业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	2699	新明中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1799	新特能源股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/02	868	信义玻璃控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.17	2016/08/17-2016/08/19	2016/09/06	2016/08/15
2016/08/02	968	信义光能控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.08	2016/08/17-2016/08/19	-	2016/08/15
2016/08/31	2088	西王置业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1266	西王特钢有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1368	特步国际	2016/12/31	中期息HKD 0.105 (相当于约为RMB 0.09)	2016/09/06-2016/09/08	2016/10/14	2016/09/02
2016/08/25	75	渝太地产集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	1585	雅迪集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1480	恩达集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	346	延长石油国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	6869	长飞光纤光缆股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2218	烟台北方安德利果汁股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	1171	兖州煤业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/24	1230	雅士利国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/15	2393	巨星国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2213	益华控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/14	1558	宜昌东阳光长江药业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	3639	亿达中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	1579	颐海国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/09	2168	盈德气体集团有限公司	2016/12/31	中期息RMB 0.139	2016/09/12-2016/09/14	2016/09/23	2016/09/08
2016/08/19	408	叶氏化工集团有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.05	2016/09/07-2016/09/09	2016/10/12	2016/09/05
2016/08/23	3608	永盛新材料有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.03 (相当于RMB 0.02576)	2016/09/21-2016/09/23	2016/10/20	2016/09/19
2016/08/09	2788	精熙国际(开曼)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.035 (相当于USD 0.00451)	2016/09/01-2016/09/05	2016/10/03	2016/08/30
2016/08/10	2268	优源国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	2789	远大中国控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1431	原生态牧业有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	629	悦达矿业控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/12	551	裕元工业(集团)有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.40	2016/09/20-2016/09/22	2016/10/06	2016/09/15
2016/08/19	123	越秀地产股份有限公司	2016/12/31	中期息HKD0.033 (相当于约为RMB 0.028)	2016/10/17-2016/10/19	2016/11/16	2016/10/13
2016/08/03	405	越秀房地产投资信托基金	2016/12/31	中期分派约为RMB 0.1352 (相当于HKD 0.1577)	2016/09/15-2016/09/19	2016/10/28	2016/09/13
2016/08/17	1052	越秀交通基建有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.13 (相当于约为RMB 0.1113109)	2016/10/17-2016/10/19	2016/11/18	2016/10/13
2016/08/25	613	渝港国际有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2728	裕华能源控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	6839	云南水务投资股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	96	友成控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/23	1628	禹洲地产股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	2098	卓尔集团股份有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	185	正恒国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	1818	招金矿业股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/18	576	浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 - H股	2016/12/31	中期息RMB 0.06	-	-	-
2016/08/26	1057	浙江世宝股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	1527	浙江天洁环境科技股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3363	正业国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	564	郑州煤矿机械集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	672	众安房产有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1538	中奥到家集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	1064	中华国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/31	909	中大国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/22	881	中升集团控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2379	中天国际控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	3633	中裕燃气控股有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/29	3737	中智药业控股有限公司	2016/12/31	中期息HKD 0.016	2016/10/07-2016/10/12	2016/11/11	2016/10/05
2016/08/30	1176	珠光控股集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	908	珠海控股投资集团有限公司	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/19	3898	株洲中车时代电气股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/26	2899	紫金矿业集团股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/30	1157	中联重科股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	763	中兴通讯股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-
2016/08/25	6866	佐力科创小额贷款股份有限公司 - H股	2016/12/31	无中期息	-	-	-