每月交易所买卖基金数据 01/06/2019 - 30/06/2019 (只提供繁体版) 工具 股份 代号 ETF名称 简称 交易 货币 收市价 最高价 最低价 成交金额(‘000) 每单位资产净值 管理资产总额 (香港) (‘000) 管理资产总额(基金总额) (‘000) 溢价/折让 (截至月底) 由年初累积至今平均每日成交金额 (‘000) 图表 2800 盈富基金 盈富基金 HKD 29.100 29.250 27.100 39,697,092 29.1454 HKD 87,785,847 HKD 87,785,847 -0.16% 1,452,393 2801 iShares安硕核心MSCI中国指数ETF 安硕中国ＥＴＦ HKD 25.200 25.600 22.750 75,576 25.1537 HKD 2,807,119 HKD 2,807,119 0.18% 8,876 2802 iShares 安硕MSCI 亚洲新兴市场指数ETF 安硕亚洲新兴 HKD 51.300 51.250 - 8,835 51.5067 HKD 195,725 HKD 195,725 -0.40% 533 2803 Premia 中证财新中国基石经济 ETF ＰＰ中国基石 HKD 7.610 7.680 - 2,605 7.5372 RMB 500,395 RMB 500,395 0.97% 1,061 2805 领航富时亚洲（日本除外）指数ETF 领航亚洲 HKD 23.550 23.850 21.950 6,291 23.1785 HKD 248,009 HKD 248,009 1.60% 384 2810 Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF ＰＰ新兴东盟 HKD 82.350 82.300 - 796 82.5661 USD 49,693 USD 49,693 -0.26% 86 2811 海通沪深300指数ETF 海通沪深三百 HKD 15.640 15.800 - 719 15.7780 RMB 221,987 RMB 221,987 -0.87% 129 2812 三星中证中国龙网ETF 三星中国龙网 HKD 11.040 11.060 - 3,810 - - - - 337 2813 华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF 华夏政银国债 HKD 117.000 117.500 - 179 117.6987 RMB 72,522 RMB 72,522 -0.59% 65 2819 ABF香港创富债券指数基金 ＡＢＦ港债指数 HKD 97.100 97.300 95.650 3,309 99.6400 HKD 2,709,810 HKD 2,709,810 -2.55% 120 2821 沛富基金 沛富基金 USD 116.400 117.000 - 31,375 117.1534 USD 3,702,725 USD 3,702,725 -0.64% 793 2822 南方富时中国A50 ETF 南方Ａ５０ HKD 14.980 15.140 13.760 13,558,673 14.9866 RMB 15,181,405 RMB 15,181,405 -0.04% 987,609 2823 iShares 安硕富时A50中国指数ETF 安硕Ａ５０ HKD 14.940 15.100 13.680 9,686,697 14.9254 RMB 21,428,953 RMB 21,428,953 0.10% 860,174 2824 力宝专选中港地产ETF 力宝专选中港地产 HKD 83.500 84.450 - 926 83.8030 HKD 144,560 HKD 144,560 -0.36% 30 2825 标智中证香港100指数基金 标智香港１００ HKD 26.150 25.000 - 15 26.1334 HKD 1,208,652 HKD 1,208,652 0.06% 6 2827 标智沪深300中国指数基金 标智沪深３００ HKD 35.600 35.600 31.500 178,123 - - - - 6,781 2828 恒生中国企业指数上市基金 恒生中国企业 HKD 110.500 111.100 105.200 7,576,233 110.5600 HKD 28,989,463 HKD 28,989,463 -0.05% 360,373 2832 博时富时中国A50指数ETF 博时ＦＡ５０ HKD 7.330 7.430 - 50 7.7303 RMB 10,196 RMB 10,196 -5.18% 9 2833 恒生指数上市基金 恒指ＥＴＦ HKD 29.000 29.200 27.450 42,488 29.0488 HKD 53,151,495 HKD 53,151,495 -0.17% 5,389 2834 iShares安硕纳斯达克100指数ETF 安硕纳指一百 HKD 143.400 146.000 - 4,549 143.7086 USD 11,405 USD 11,405 - 422 2836 iShares安硕核心标普BSE SENSEX印度指数ETF 安硕印度 HKD 26.100 26.800 25.500 33,274 26.1867 USD 109,271 USD 109,271 -0.33% 1,606 2838 恒生富时中国50 指数上市基金 恒生富时中国５０ HKD 190.100 189.700 - 1,733 190.2000 HKD 157,533 HKD 157,533 -0.05% 88 2840 SPDR金ETF ＳＰＤＲ金ＥＴＦ HKD 1043.000 1059.000 966.000 914,411 - - - - 22,112 2843 东方汇理富时中国A50指数ETF 东汇Ａ５０ HKD 15.660 15.800 - 15,624 15.6782 RMB 489,429 RMB 489,429 -0.12% 641 2846 iShares安硕核心沪深300指数ETF 安硕沪深三百 HKD 28.350 28.650 - 7,205 28.3471 RMB 187,036 RMB 187,036 0.01% 1,046 2847 iShares安硕富时100指数ETF 安硕富时一百 HKD 94.300 94.800 - 1,760 94.6650 GBP 2,475 GBP 2,475 - 137 2848 Xtrackers MSCI 韩国 UCITS ETF ＴＲ 韩国 HKD 517.500 511.000 - 1,361 518.4359 USD 6,636 USD 89,669 - 129 3007 Xtrackers 富时中国50 UCITS ETF ＴＲ 富时５０ HKD 302.000 296.800 - 24 302.3891 USD 2,671 USD 130,797 - 113 3008 添富共享沪深300指数ETF 添富沪深三百 HKD 21.750 - - 0 - - - - - 3010 iShares安硕核心MSCI亚洲（日本除外）指数ETF 安硕亚洲除日 HKD 51.900 52.000 49.100 70,503 51.9406 USD 462,196 USD 462,196 -0.08% 3,760 3011 工银中金美元货币市场ETF Ａ工银中金美 HKD 7821.050 7840.000 7815.250 6,436 7816.3689 USD 121,127 USD 121,127 0.06% 715 3012 东方汇理恒生香港35指数ETF 东汇香港３５ HKD 22.150 22.300 - 2,383 22.2099 HKD 177,679 HKD 177,679 -0.27% 189 3015 Xtrackers Nifty 50 印度掉期 UCITS ETF ＸＴＲＮ５０印度 HKD 1324.000 1339.000 - 904 1317.8555 USD 3,917 USD 163,294 - 83 3016 Xtrackers MSCI 菲律宾 UCITS ETF ＴＲ 菲律宾 HKD 15.460 15.480 - 6,214 15.4563 USD 1,573 USD 1,573 - 99 3019 Xtrackers MSCI 环球掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 环球 HKD 48.800 49.400 - 2,033 48.9703 USD 14,525 USD 25,211 - 103 3020 Xtrackers MSCI 美国掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 美国 HKD 623.500 630.000 - 1,279 627.3648 USD 15,972 USD 2,685,325 - 158 3023 平安纳斯达克人工智能及机械人ETF 平安智能及机械人 HKD 86.900 88.350 - 332 87.7672 USD 4,381 USD 4,381 -0.99% 42 3024 标智上证50中国指数基金 标智上证５０ HKD 26.650 27.250 - 472 - - - - 24 3027 Xtrackers MSCI 俄罗斯权重上限掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 俄罗斯 HKD 24.250 24.200 - 4,973 24.1289 USD 10,300 USD 15,302 - 213 3036 Xtrackers MSCI 台湾 UCITS ETF ＴＲ 台湾 HKD 220.000 221.800 - 820 219.4625 USD 4,747 USD 62,595 - 44 3040 Global X MSCI 中国ETF ＧＸＭＳＣＩ中国 HKD 31.750 31.750 - 8,507 31.7654 HKD 1,346,849 HKD 1,346,849 -0.05% 2,563 3041 价值韩国ETF 价值韩国ＥＴＦ HKD 27.300 26.800 - 59 27.2331 KRW 3,626,616 KRW 3,626,616 0.25% 9 3043 Xtrackers MSCI 太平洋(日本除外) UCITS ETF ＴＲ 太平洋 HKD 50.800 49.350 - 25 50.7188 USD 1,753 USD 3,116 - 26 3046 价值中国 ETF 价值中国ＥＴＦ HKD 38.900 38.950 - 1,370 39.2000 HKD 172,501 HKD 172,501 -0.77% 600 3048 Xtrackers MSCI 巴西 UCITS ETF ＴＲ 巴西 HKD 41.500 41.900 - 638 41.4492 USD 4,218 USD 7,304 - 93 3049 Xtrackers 沪深300 掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 沪深三百 HKD 8.000 8.020 - 1,155 7.9781 USD 29,067 USD 29,067 - 758 3053 南方东英港元货币市场ETF 南方港元货币 HKD 1013.750 1013.500 - 196,528 1013.5834 HKD 2,713,363 HKD 2,713,363 0.02% 8,289 3055 Xtrackers MSCI 中国 UCITS ETF ＴＲ 中国 HKD 135.700 134.200 - 163 135.7609 USD 1,564 USD 1,564 - 20 3060 价值台湾ETF 价值台湾ＥＴＦ HKD 42.400 42.550 - 187 42.4047 TWD 126,253 TWD 126,253 -0.01% 45 3065 Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF ＴＲ 新加坡 HKD 11.720 11.720 - 578 11.7633 USD 1,777 USD 1,777 - 16 3070 中国平安CSI香港高息股ETF 平安香港高息股 HKD 29.500 29.750 - 1,676 29.4203 HKD 875,841 HKD 875,841 0.27% 95 3073 SPDR富时大中华ETF ＳＰＤＲ大中华 HKD 40.800 40.650 - 1,251 40.9471 HKD 790,279 HKD 790,279 -0.36% 71 3074 iShares安硕核心MSCI台湾指数ETF 安硕ＭＳ台湾 HKD 104.300 104.700 - 4,204 104.4961 USD 52,700 USD 52,700 - 138 3079 中金彭博巴克莱中国国债1-10年ETF 中金中国国债 HKD 118.550 119.150 - 770 118.7969 RMB 73,162 RMB 73,162 -0.21% 13 3080 中国平安 CSI 5-10年期国债ETF 平安中国国债 HKD 121.100 - - 36 119.9896 RMB 237,607 RMB 237,607 0.93% 30 3081 价值黄金ETF 价值黄金 HKD 34.300 34.850 31.600 55,140 34.1576 HKD 840,277 HKD 840,277 0.42% 1,451 3082 Xtrackers MSCI 马来西亚 UCITS ETF ＴＲ 马来西亚 HKD 94.550 94.000 - 335 94.6625 USD 1,163 USD 1,163 - 68 3084 价值日本ETF 价值日本ＥＴＦ HKD 12.920 12.760 - 257 12.9992 JPY 690,376 JPY 690,376 -0.61% 18 3085 领航富时亚洲（日本除外）高股息率指数ETF 领航亚洲高息 HKD 21.700 22.000 20.500 3,322 21.7882 HKD 305,035 HKD 305,035 -0.40% 323 3086 BMO 纳斯达克 100 ETF ＢＭＯ纳指 HKD 15.540 15.760 - 5,138 15.5658 HKD 62,263 HKD 62,263 -0.17% 271 3087 Xtrackers 富时越南掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 富时越南 HKD 243.400 251.800 239.000 21,055 242.8570 USD 44,197 USD 297,947 - 1,376 3092 Xtrackers MSCI 泰国 UCITS ETF ＴＲ 泰国 HKD 224.600 224.000 - 2,000 225.1688 USD 3,142 USD 3,142 - 777 3093 中金中证优选100 ETF 中金优选一百 HKD 11.180 11.220 - 11 11.2572 RMB 84,184 RMB 84,184 -0.69% 19 3095 价值中国A股ETF 价值中国Ａ股 HKD 7.560 7.660 - 1,853 7.5701 RMB 103,285 RMB 103,285 -0.13% 138 3096 南方东英美元货币市场ETF 南方美元货币 HKD 788.550 790.100 - 26,062 788.1923 USD 85,893 USD 85,893 0.05% 279 3097 Global X 标普原油期货增强型ER ETF ＦＧＸ原油 HKD 4.690 4.710 - 937 4.6492 HKD 33,707 HKD 33,707 0.88% 55 3099 Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF ＸＴＲ 印尼 HKD 124.700 125.400 - 4,327 125.2898 USD 2,454 USD 2,454 - 223 3100 易方达中证100 A股指数ETF 易方达中一百 HKD 46.500 46.550 - 1,052 46.7115 RMB 106,797 RMB 106,797 -0.45% 56 3101 领航富时发展欧洲指数ETF 领航发展欧洲 HKD 18.760 19.200 17.600 3,353 18.9750 HKD 229,597 HKD 229,597 -1.13% 276 3110 Global X 恒生高股息率ETF ＧＸ恒生高股息率 HKD 29.600 29.850 27.500 4,884 28.7556 HKD 138,026 HKD 138,026 2.94% 384 3115 iShares安硕核心恒生指数ETF 安硕恒生指数 HKD 104.000 106.000 - 9,809 104.2281 HKD 291,839 HKD 291,839 -0.22% 560 3118 嘉实MSCI中国A股指数ETF 嘉实明晟Ａ股 HKD 14.720 14.740 - 2,721 14.7900 RMB 83,322 RMB 83,322 -0.47% 130 3121 BMO MSCI 亚太区房地产 ETF ＢＭＯ亚太房地产 HKD 11.420 11.520 - 413 11.3833 HKD 37,565 HKD 37,565 0.32% 179 3122 南方东英人民币货币市场ETF 南方人民币 HKD 170.250 172.950 - 980 173.1274 RMB 43,388 RMB 43,388 -1.66% 17 3126 领航富时日本指数ETF 领航日本 HKD 24.300 24.950 - 2,017 24.4021 HKD 100,049 HKD 100,049 -0.42% 169 3127 Global X 沪深300 ETF ＧＸ沪深三百 HKD 14.900 14.980 - 210 15.0734 RMB 112,765 RMB 112,765 -1.15% 10 3128 恒生Ａ股行业龙头指数ETF 恒生Ａ股龙头 HKD 55.050 55.300 - 2,131 55.2800 RMB 310,930 RMB 310,930 -0.49% 168 3129 南方东英沪深300精明ETF 南方三百精明 HKD 14.920 14.960 - 30 14.9026 RMB 13,104 RMB 13,104 0.12% 3 3140 领航标准普尔500指数ETF 领航标普五百 HKD 21.100 21.300 19.600 24,471 21.0511 HKD 536,803 HKD 536,803 0.23% 1,687 3141 BMO 亚洲美元投资级别债券ETF ＢＭＯ亚投债 HKD 15.760 15.860 15.580 13,331 15.7707 HKD 1,173,340 HKD 1,173,340 -0.07% 747 3143 BMO 香港银行股ETF ＢＭＯ香港银行股 HKD 8.580 8.680 - 656 8.5835 HKD 141,628 HKD 141,628 -0.04% 99 3145 BMO 亚洲高息股票ETF ＢＭＯ亚洲高息股 HKD 9.800 9.800 - 465 9.7854 HKD 579,296 HKD 579,296 0.15% 56 3146 iShares安硕德国DAX指数ETF 安硕ＤＡＸ HKD 98.150 98.100 - 1,954 98.6405 EUR 3,326 EUR 3,326 - 194 3147 南方东英中国创业板指数ETF 南方中创业板 HKD 6.150 6.420 5.670 85,177 6.1612 RMB 461,600 RMB 461,600 -0.18% 11,006 3149 南方东英MSCI中国A股国际通指数ETF 南方ＭＳＣＩ HKD 12.260 12.420 - 276 12.4596 RMB 13,147 RMB 13,147 -1.60% 113 3150 嘉实中证小盘500指数ETF 嘉实中证五百 HKD 6.030 - - 0 - - - - - 3155 iShares安硕欧元区STOXX 50指数ETF 安硕ＥＳ５０ HKD 102.300 102.300 - 2,982 103.0178 EUR 3,705 EUR 3,705 - 271 3157 华夏恒生港股通小型股指数ETF 华夏港股通小型股 HKD 22.050 22.400 - 52 23.0535 HKD 46,107 HKD 46,107 -4.35% 4 3160 BMO MSCI 日本股票(美元对冲) ETF ＢＭＯ日股对冲 HKD 10.380 10.380 - 302 10.3306 HKD 313,017 HKD 313,017 0.48% 92 3163 平安 MSCI 中国多因子ETF 平安中国多因子 HKD 31.200 30.450 - 30 31.3536 HKD 34,489 HKD 34,489 -0.49% 2 3165 BMO MSCI 欧洲优势股票(美元对冲) ETF ＢＭＯ欧优股对冲 HKD 11.760 11.920 - 1,267 11.8866 HKD 57,056 HKD 57,056 -1.07% 397 3166 平安 MSCI 中国质量因子ETF 平安中国质量因子 HKD 32.750 - - 0 32.8945 HKD 29,605 HKD 29,605 -0.44% 5 3167 工银南方东英标普中国新经济行业ETF 工银南方中国 HKD 68.850 69.000 - 19,012 69.2373 HKD 913,933 HKD 913,933 -0.56% 7,904 3169 领航全球中国股票指数 ETF 领航中国 HKD 8.860 9.200 8.240 3,920 8.8504 RMB 157,279 RMB 157,279 0.11% 424 3170 iShares安硕核心韩国综合股价200指数ETF 安硕韩国二百 HKD 94.400 93.900 - 650 94.7164 USD 5,092 USD 5,092 - 106 3171 ComStage 1 德国股票指数 UCITS ETF ＣＯＭＳ德股 HKD 107.400 107.400 - 184 107.9780 EUR 6,138 EUR 90,250 -0.54% 16 3173 Premia 中证财新中国新经济 ETF ＰＰ中新经济 HKD 7.080 7.140 - 2,947 6.9785 RMB 500,126 RMB 500,126 1.45% 450 3175 三星标普高盛原油ER期货ETF Ｆ三星原油期 HKD 12.380 12.380 10.720 22,108 12.2187 HKD 158,843 HKD 158,843 1.32% 1,055 3177 ComStage 1 德国高息股票指数 UCITS ETF ＣＯＭＳ德高息股 HKD 146.500 146.300 - 186 147.5928 EUR 5,808 EUR 36,980 -0.74% 46 3180 华夏中华交易服务中国A80指数ETF 华夏中华八十 HKD 15.300 - - 0 - - - - - 3181 Premia 亚洲创新科技ETF ＰＰ亚洲创科 HKD 69.150 68.600 - 699 69.3078 USD 5,766 USD 5,766 -0.23% 69 3182 标智纳斯达克中国新经济公司海外50指数基金标智ETF 标智新经济５０ HKD 10.060 9.790 - 8 10.0634 HKD 15,699 HKD 15,699 -0.03% 1 3186 中金金瑞CSI中国互联网指数ETF 中金金瑞中网 HKD 58.950 59.150 - 2,223 59.0394 USD 5,671 USD 5,671 -0.15% 156 3188 华夏沪深300指数ETF 华夏沪深三百 HKD 44.550 45.000 41.100 14,973,722 44.5371 RMB 14,593,504 RMB 14,593,504 0.03% 1,058,343 3197 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF 华夏Ａ国际通 HKD 10.200 10.260 9.500 10,110 10.3017 RMB 63,468 RMB 63,468 -0.99% 573 3198 平安纳斯达克5HANDL ETF 平安５ＨＡＮＤＬ HKD 83.250 83.400 - 92 83.4625 USD 4,166 USD 4,166 -0.25% 6 3199 南方东英彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF 南方政银国债 HKD 117.700 118.300 - 2,480 117.6916 RMB 162,481 RMB 162,481 0.01% 238 82805 领航富时亚洲（日本除外）指数ETF 领航亚洲－Ｒ RMB 20.450 20.400 - 63 20.3911 HKD 248,009 HKD 248,009 0.29% 8 82811 海通沪深300指数ETF 海通沪深三百－Ｒ RMB 13.820 13.880 - 83 13.8742 RMB 221,987 RMB 221,987 -0.39% 8 82813 华夏彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF 华夏政银国债－Ｒ RMB 102.850 102.900 - 5,122 103.6032 RMB 72,522 RMB 72,522 -0.73% 102 82822 南方富时中国A50 ETF 南方Ａ５０－Ｒ RMB 13.180 13.280 12.160 341,482 13.1783 RMB 15,181,405 RMB 15,181,405 0.01% 17,947 82823 iShares 安硕富时A50中国指数ETF 安硕Ａ５０－Ｒ RMB 13.140 13.220 - 32,740 13.1305 RMB 21,428,953 RMB 21,428,953 0.07% 2,156 82828 恒生中国企业指数上市基金 恒生中国企业－R RMB 97.350 96.950 - 1,992 97.3000 HKD 28,989,463 HKD 28,989,463 0.05% 1,038 82832 博时富时中国A50指数ETF 博时ＦＡ５０－Ｒ RMB 6.490 6.760 - 73 6.7976 RMB 10,196 RMB 10,196 -4.53% 5 82833 恒生指数上市基金 恒指ＥＴＦ－Ｒ RMB 25.550 25.650 - 33 25.5658 HKD 53,151,495 HKD 53,151,495 -0.06% 2,983 82834 iShares安硕纳斯达克100指数ETF 安硕纳指一百－Ｒ RMB 126.100 127.300 - 5,343 126.4268 USD 11,405 USD 11,405 - 74 82836 iShares安硕核心标普BSE SENSEX 印度指数 ETF 安硕印度－Ｒ RMB 23.050 23.600 - 8,257 23.0376 USD 109,271 USD 109,271 0.05% 117 82843 东方汇理富时中国A50指数ETF 东汇Ａ５０－Ｒ RMB 13.780 13.840 - 1,356 13.7867 RMB 489,429 RMB 489,429 -0.05% 431 82846 iShares安硕核心沪深300指数ETF 安硕沪深三百－Ｒ RMB 24.850 25.000 - 109 24.9382 RMB 187,036 RMB 187,036 -0.35% 48 82847 iShares安硕富时100指数ETF 安硕富时一百－Ｒ RMB 83.000 83.050 - 219 83.2810 GBP 2,475 GBP 2,475 - 29 83008 添富共享沪深300指数ETF 添富沪深三百－Ｒ RMB 18.320 - - 0 - - - - - 83010 iShares 安硕核心MSCI 亚洲（日本除外）指数ETF 安硕亚洲除日－Ｒ RMB 45.700 45.650 - 27,568 45.6945 USD 462,196 USD 462,196 0.01% 823 83012 东方汇理恒生香港35指数ETF 东汇香港３５－Ｒ RMB 19.520 19.500 - 5,087 19.5303 HKD 177,679 HKD 177,679 -0.05% 137 83053 南方东英港元货币市场ETF 南方港元货币－Ｒ RMB 892.300 897.750 - 5,377 891.2848 HKD 2,713,363 HKD 2,713,363 0.11% 788 83074 iShares安硕核心MSCI台湾指数ETF 安硕ＭＳ台湾－Ｒ RMB 91.700 92.100 - 2,657 91.9298 USD 52,700 USD 52,700 - 89 83079 中金彭博巴克莱中国国债1-10年ETF 中金中国国债－Ｒ RMB 104.450 104.700 - 878 104.5168 RMB 73,162 RMB 73,162 -0.06% 9 83081 价值黄金ETF 价值黄金－Ｒ RMB 30.050 30.300 - 39 30.0518 HKD 840,277 HKD 840,277 -0.01% 7 83085 领航富时亚洲（日本除外）高股息率指数ETF 领航亚洲高息－Ｒ RMB 19.060 19.040 - 47 19.1680 HKD 305,035 HKD 305,035 -0.56% 5 83093 中金中证优选100 ETF 中金优选一百－Ｒ RMB 9.850 9.910 - 83 9.9040 RMB 84,184 RMB 84,184 -0.55% 4 83095 价值中国A股ETF 价值中国Ａ股－Ｒ RMB 6.660 6.680 - 1,906 6.6635 RMB 103,285 RMB 103,285 -0.05% 98 83100 易方达中证100 A股指数ETF 易方达中一百－Ｒ RMB 40.750 41.200 - 4,051 41.0759 RMB 106,797 RMB 106,797 -0.79% 109 83101 领航富时发展欧洲指数ETF 领航发展欧洲－Ｒ RMB 16.400 16.600 - 182 16.6931 HKD 229,597 HKD 229,597 -1.76% 23 83115 iShares安硕核心恒生指数ETF 安硕恒生指数－Ｒ RMB 91.750 91.300 - 786 91.6941 HKD 291,839 HKD 291,839 0.06% 267 83118 嘉实MSCI中国A股指数ETF 嘉实明晟Ａ股－Ｒ RMB 12.960 13.040 - 367 13.0200 RMB 83,322 RMB 83,322 -0.46% 124 83122 南方东英人民币货币市场ETF 南方人民币－Ｒ RMB 150.150 152.300 - 14 152.2379 RMB 43,388 RMB 43,388 -1.37% 26 83126 领航富时日本指数ETF 领航日本－Ｒ RMB 21.400 - - 0 21.4676 HKD 100,049 HKD 100,049 -0.31% 22 83127 Global X 沪深300 ETF ＧＸ沪深三百－Ｒ RMB 13.100 13.260 - 394 13.2665 RMB 112,765 RMB 112,765 -1.26% 6 83128 恒生Ａ股行业龙头指数ETF 恒生Ａ股龙头－Ｒ RMB 48.600 48.600 - 2,876 48.6877 RMB 310,930 RMB 310,930 -0.18% 71 83129 南方东英沪深300精明ETF 南方三百精明－Ｒ RMB 13.100 13.140 - 13 13.1045 RMB 13,104 RMB 13,104 -0.03% 1 83140 领航标准普尔500指数ETF 领航标普五百－Ｒ RMB 18.560 18.660 - 31,103 18.5196 HKD 536,803 HKD 536,803 0.22% 290 83146 iShares安硕德国DAX指数ETF 安硕ＤＡＸ－Ｒ RMB 86.300 86.100 - 509 86.7784 EUR 3,326 EUR 3,326 - 73 83147 南方东英中国创业板指数ETF 南方中创业板－Ｒ RMB 5.420 5.570 - 197 5.4178 RMB 461,600 RMB 461,600 0.04% 475 83149 南方东英MSCI中国A股国际通指数ETF 南方ＭＳＣＩ－Ｒ RMB 10.820 10.220 - 408 10.9562 RMB 13,147 RMB 13,147 -1.24% 32 83150 嘉实中证小盘500指数ETF 嘉实中证五百－Ｒ RMB 5.050 - - 0 - - - - - 83155 iShares安硕欧元区STOXX 50指数ETF 安硕ＥＳ５０－Ｒ RMB 89.900 89.400 - 727 90.6293 EUR 3,705 EUR 3,705 - 131 83167 工银南方东英标普中国新经济行业ETF 工银南方中国－Ｒ RMB 60.550 - - 0 60.8832 HKD 913,933 HKD 913,933 -0.55% 25 83168 恒生人民币黄金ETF 恒生人币金ＥＴＦ RMB 25.300 25.650 - 1,808 25.2766 RMB 49,373 RMB 49,373 0.09% 37 83169 领航全球中国股票指数 ETF 领航中国－Ｒ RMB 7.810 7.830 - 632 7.7861 RMB 157,279 RMB 157,279 0.31% 31 83170 iShares安硕核心韩国综合股价200指数ETF 安硕韩国二百－Ｒ RMB 83.050 81.950 - 285 83.3262 USD 5,092 USD 5,092 - 90 83180 华夏中华交易服务中国A80指数ETF 华夏中华八十－Ｒ RMB 13.020 - - 0 - - - - - 83186 中金金瑞CSI中国互联网指数ETF 中金金瑞中网－Ｒ RMB 51.900 51.900 - 1,967 51.9402 USD 5,671 USD 5,671 -0.08% 42 83188 华夏沪深300指数ETF 华夏沪深三百－Ｒ RMB 39.200 39.500 36.350 221,316 39.1982 RMB 14,593,504 RMB 14,593,504 0.00% 13,986 83197 华夏MSCI中国A股国际通指数ETF 华夏Ａ国际通－Ｒ RMB 8.960 9.090 - 6,659 9.0668 RMB 63,468 RMB 63,468 -1.18% 158 83199 南方东英彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF 南方政银国债－Ｒ RMB 103.450 103.700 - 1,368 103.4910 RMB 162,481 RMB 162,481 -0.04% 163 9010 iShares 安硕核心MSCI 亚洲（日本除外）指数ETF 安硕亚洲除日－Ｕ USD 6.640 6.630 - 1,867 6.6484 USD 462,196 USD 462,196 -0.13% 664 9011 工银中金美元货币市场ETF Ａ工银中金美－Ｕ USD 1001.400 1001.450 - 506 1001.0462 USD 121,127 USD 121,127 0.04% 56 9074 iShares安硕核心MSCI台湾指数ETF 安硕ＭＳ台湾－Ｕ USD 13.360 13.440 - 7,089 13.3755 USD 52,700 USD 52,700 - 264 9081 价值黄金ETF 价值黄金－Ｕ USD 4.370 4.440 - 32 4.3746 HKD 840,277 HKD 840,277 -0.11% 0 9085 领航富时亚洲（日本除外）高股息率指数ETF 领航亚洲高息－Ｕ USD 2.760 - - 0 2.7889 HKD 305,035 HKD 305,035 -1.04% 1 9086 BMO 纳斯达克 100 ETF ＢＭＯ纳指－Ｕ USD 1.990 1.940 - 12 1.9924 HKD 62,263 HKD 62,263 -0.12% 2 9096 南方东英美元货币市场ETF 南方美元货币－Ｕ USD 100.900 100.900 - 807 100.9319 USD 85,893 USD 85,893 -0.03% 40 9101 领航富时发展欧洲指数ETF 领航发展欧洲－Ｕ USD 2.390 2.350 - 19 2.4288 HKD 229,597 HKD 229,597 -1.60% 3 9115 iShares安硕核心恒生指数ETF 安硕恒生指数－Ｕ USD 13.340 13.340 - 196 13.3412 HKD 291,839 HKD 291,839 -0.01% 14 9126 领航富时日本指数ETF 领航日本－Ｕ USD 3.120 - - 0 3.1235 HKD 100,049 HKD 100,049 -0.11% 2 9140 领航标准普尔500指数ETF 领航标普五百－Ｕ USD 2.690 2.700 - 299 2.6945 HKD 536,803 HKD 536,803 -0.17% 26 9141 BMO 亚洲美元投资级别债券ETF ＢＭＯ亚投债－Ｕ USD 2.030 2.030 - 20 2.0186 HKD 1,173,340 HKD 1,173,340 0.56% 10 9146 iShares安硕德国DAX指数ETF 安硕ＤＡＸ－Ｕ USD 12.560 12.460 - 73 12.6260 EUR 3,326 EUR 3,326 - 7 9155 iShares安硕欧元区STOXX 50指数ETF 安硕ＥＳ５０－Ｕ USD 13.060 12.440 - 25 13.1863 EUR 3,705 EUR 3,705 - 8 9167 工银南方东英标普中国新经济行业ETF 工银南方中国－Ｕ USD 8.810 - - 0 8.8662 HKD 913,933 HKD 913,933 -0.63% 0 9169 领航全球中国股票指数 ETF 领航中国－Ｕ USD 1.140 1.150 - 7 1.1329 RMB 157,279 RMB 157,279 0.63% 3 9170 iShares安硕核心韩国综合股价200指数ETF 安硕韩国二百－Ｕ USD 12.060 11.400 - 1 12.1237 USD 5,092 USD 5,092 - 5 9181 Premia 亚洲创新科技ETF ＰＰ亚洲创科－Ｕ USD 8.850 8.820 - 86 8.8714 USD 5,766 USD 5,766 -0.24% 6 9186 中金金瑞CSI中国互联网指数ETF 中金金瑞中网－Ｕ USD 7.540 7.300 - 9 7.5612 USD 5,671 USD 5,671 -0.28% 3 9199 南方东英彭博巴克莱中国国债+政策性银行债券指数ETF 南方政银国债－Ｕ USD 15.000 - - 0 15.0710 RMB 162,481 RMB 162,481 -0.47% 0 9805 领航富时亚洲（日本除外）指数ETF 领航亚洲－Ｕ USD 2.980 2.920 - 4 2.9668 HKD 248,009 HKD 248,009 0.44% 1 9810 Premia道琼斯新兴东盟顶尖100 ETF ＰＰ新兴东盟－Ｕ USD 10.580 10.580 - 29 10.5730 USD 49,693 USD 49,693 0.07% 5 9834 iShares安硕纳斯达克100指数ETF 安硕纳指一百－Ｕ USD 18.340 18.500 - 223 18.3947 USD 11,405 USD 11,405 - 15 9836 iShares安硕核心标普BSE SENSEX 印度指数 ETF 安硕印度－Ｕ USD 3.350 3.520 - 52 3.3519 USD 109,271 USD 109,271 -0.06% 7 9846 iShares安硕核心沪深300指数ETF 安硕沪深三百－Ｕ USD 3.610 3.610 - 5 3.6284 RMB 187,036 RMB 187,036 -0.51% 5 9847 iShares安硕富时100指数ETF 安硕富时一百－Ｕ USD 12.080 11.920 - 47 12.1171 GBP 2,475 GBP 2,475 - 3 ETF代表交易所买卖基金 溢价／折让一般指交易所买卖基金在有关交易日的收市价及每个基金单位之资产净值之间的差额（以百分率计算）。交易所买卖基金经理可能采用不同的方法计算溢价／折让。详情请参考披露易。然而，务请注意香港交易所网站中提到的资料并非详尽无遗，而交易所买卖基金经理可以选择不提供交易所买卖基金的溢价／折让。此外，务请注意因资产净值估价和收市价厘定的时间有所相差，追踪海外指数的交易所买卖基金一般都会出现溢价／折让。 显示的资料仅供参考之用。该等资料不拟作为投资建议，并不应当作该等建议而予以倚赖。香港交易所对显示的资料概不负责，对其准确性、可靠性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示不会就其使用或引用资料所产生或因依赖该等资料而引起之任何损失承担任何责任。 包括上市的ETF及非上市可交易的ETF。 当「-」出现于每单位资产净值、管理资产总额（香港）、管理资产总额（基金总额）或溢价／折让时，表示交易所买卖基金经理不会提供或尚未提供相关资料。 若属「多柜台」ETF： 每个交易柜台将个别地显示。 每个交易柜台的每单位资产净值，将以该交易柜台的交易货币显示。货币兑换（如适用）将根据ETF章程中指定的汇率进行。 管理资产总额为该基金整体基金单位（包括所有交易柜台）的资产净值。