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香港交易所首只双柜台证券即将登场

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2012年10月11日

香港交易及结算所有限公司(香港交易所)欢迎首只双柜台证券在港上市买卖。该证券为嘉实MSCI中国A股指数ETF(嘉实ETF,ETF即交易所买卖基金),并于明日(星期五)在香港交易所全资附属公司香港联合交易所有限公司(联交所)上市。

双柜台证券提供两个柜台(如人民币柜台及港币柜台)作交易及结算。两个柜台的股份或单位属同一类别,其持有人的待遇相同,但各有自己的股份代号及股份简称以资识别。

一般而言,投资者可以买入及卖出双柜台证券的同一柜台股份或单位,但只要其经纪提供有关服务,投资者也可以从一个柜台买入后于另一柜台卖出。

对投资者而言,双柜台证券的最大方便是他们可选择以其中一种货币进行交易,而发行人则可吸纳更广泛层面的准投资者。香港交易所设有「人证港币交易通」(「交易通」),有意投资合资格的双柜台证券(如嘉实ETF)而没有足够人民币资金的人士可善加使用此设施。有关「交易通」的资料可于香港交易所网站查阅。

嘉实ETF(股份简称及股份代号:HGI MSCI CN A,3118及HGI MSCI CN A-R,83118)上市后,联交所的人民币合格境外机构投资者(RQFII) ETF总数将增至4只,ETF总数增至97只及ETF基金经理增至20家;在香港交易所旗下市场上市的人民币产品数目亦将增至48只:47只在证券市场(41只债券、5只ETF(包括嘉实ETF)及1只房地产投资信托基金),1只在衍生产品市场(人民币货币期货)。

香港交易所交易科主管戴志坚表示:「我们很高兴促成双柜台证券在联交所推出,这是我们人民币产品发展路上一个重要里程。让投资者能够自行选择以人民币或港币买卖证券,当可进一步提升香港交易所作为领先国际市场的地位,并巩固香港作为离岸人民币中心的角色。」

附注:双柜台RQFII ETF

  • 所有单位以人民币发行,新增及赎回单位亦只可以人民币进行。
     
  • 港币及人民币柜台设不同的股份代号及股份简称。两个柜台的股份代号最后的四个数字相同,而人民币柜台则在此前加上「8」,成为5位数的股份代号,做法与现时的分配安排一样(例如XXXX与8XXXX)。股份简称前段亦相同,只是人民币柜台的股份简称末端加上「-R」,表示以人民币交易(例如AB CD ETF与AB CD ETF-R)。
     
  • 正式的每单位资产净值(NAV)及即日资产净值(iNAV)会以人民币计算及公布。按港币换算的每单位资产净值及即日资产净值亦会于个别的RQFII ETF或其基金经理网站公布,以供参考。每单位的港币资产净值及即日资产净值的计算方法是以RQFII ETF基金经理或其代理人指定的兑换率把每单位的人民币资产净值及即日资产净值兑换成港币。
     
  • 有关RQFII ETF双柜台安排的其他资料可于香港交易所网站查阅
     
  • 有意买卖ETF的人士作出任何投资决定前务请细阅相关章程。

完 

更新日期 2012年10月11日