香港交易及结算所有限公司(香港交易所)因应美高梅中国控股有限公司(美高梅中国)派发特别股息,宣布调整美高梅中国所有未平仓期权合约的条款安排。
以下所载为调整安排的摘要。投资者如欲了解有关合约调整的详情或对调整有任何疑问,应谘询本身的经纪。
有关派发特别股息的详情,请参阅美高梅中国于2014年2月19日发放之公告。
调整程序
于除净日前一个营业日收市后,未平仓仓盘将作出资本调整。调整程序如下:
调整项目 |
计算程式 |
备注 |
调整比率(AR) |
(股份收市价 –特别股息)
股份收市价 |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
经调整行使价(AEP) |
未平仓期权系列的行使价 × AR |
以四舍五入取小数位后2个数字 |
调整合约张数(ACS) |
未平仓期权系列的行使价 × (400 股 / AEP) |
以四舍五入取小数位后4个数字 |
调整后及标准合约的买卖
于除净日前一个营业日收市后,未平仓仓盘将转移至调整后的期权系列。此外,于除净日当日将推出以标准合约股数买卖的新期权系列。于除净日当日及其后,可供交易的调整后及标准合约详情如下:
合约 |
交易
代码 |
合约股数
(股数) |
可供交易日期 |
除净日或之后
新增期权系列 |
调整 |
MGA |
ACS |
由除净日至2015年3月30日 |
无 |
标准 |
MGM |
400 |
由除净日起 |
有 |
投资者应注意,调整后的期权系列及标准的期权系列的合约股数并不相同。未平仓仓盘转移至调整后的期权系列后,持仓数额及其他合约条款均不受影响。
完