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按月数据

场外结算公司每月统计(2020年9月)

利率衍生产品合约

利率掉期
名义金额[1]
货币 每月新合约 累计未到期合约
美元 2,373,656,000.00 43,494,658,824.96
港元 13,102,000,000.00 483,139,000,000.00
人民币 15,532,000,000.00 218,804,000,000.00
欧元
  194,000,000.00

[1] 以该合约的计价货币计算

交叉货币掉期
名义金额[2]
货币 每月新合约 累计未到期合约
美元/人民币(离岸) 4,828,668,583.06 87,288,530,820.68
 美元/港币 2,181,248,949.06 50,617,678,036.16

 

外汇合约 - 外汇掉期
名义金额[2]
货币 每月新合约 累计未到期合约
美元/人民币(离岸) 60,000,000.00 620,000,000.00

[2] 以美元计算