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2023年12月
2023年11月

场外结算公司每月统计(2024年10月)

利率衍生产品合约

利率掉期
名义金额[1]
货币 每月新合约 累计未到期合约
美元 2,333,476,000.00 55,385,782,000.00
欧元 178,170,000.00 1,591,586,000.00
港元 28,970,000,000.00 501,439,680,000.00
人民币 11,800,000,000.00 196,534,000,000.00
利率掉期 - 互换通

交易数量 名义金额[1]
货币 每月新合约
人民币 608 349,828,000,000.00
[1] 以该合约的计价货币计算

 

交叉货币掉期
名义金额[2]
货币 每月新合约 累计未到期合约
美元/人民币(离岸) 11,048,000,000.00 232,814,759,491.40
美元/港元
 2,751,056,835.56 63,968,270,401.00
 
外汇合约 - 外汇掉期
名义金额[2]
货币 每月新合约   累计未到期合约
美元/人民币(离岸) 0.00 180,000,000.00
美元/港元
 0.00 0.00

[2] 以美元计算