| 代收股息、其他分派项目、红利及债务证券利息的服务费 |
代收取并分派现金股息或现金分派项目或现金红利或现金利息。
此费用也适用于基金单位及境外证券。 |
每只股份／债务证券之股息、分派项目、红利及利息的现金总数额的0.12%(按同一货币及同日派付予参与者计算)，惟每次最高收费为10,000元(或相等价值的外币)。 服务费连同其他适用的银行费用将于分派予参与者之际即扣除。 |
| 代收取并分派票据股息或红股。 |
不另收费。 |
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记名及不记名债券的转换、赎回及公司行动的手续费 |
记名及不记名债券、包括外汇基金债券、指定债务工具及债务工具中央结算系统债务工具的转换、赎回及公司行动的手续费。
费用适用于代处理非合资格记名或不记名债务证券(包括外汇基金债券、指定债务工具及债务工具中央结算系统债务工具)的自动转换或赎回。
此费用也适用于境外的债务证券 |
每项指示／宣布收费30元。
费用于输入或发生日期记除。 |
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代履行权责服务费 |
就记名非债务证券的公司行动服务费，适用于一切代履行股份权责行动，但不包括收取现金股息、现金分派项目、现金红利、红股、票据股息、公司投票、股份分拆或股份合并。
此费用亦适用基金单位*的新增及赎回申请。 此费用也适用于境外证券。 |
每手收费0.80元，每户口每项指示最高收费10,000元。 碎股亦视作一手，收费0.80元。
(费用以需要履行公司行动的股数结余计算。)
费用于公司行动的发生日期记除。 |
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| 境外证券的认股权证转换、自愿收购、股权收购或公开配售手续费 |
境外证券的认股权证转换、自愿收购、股权收购或公开配售手续费。 |
每项指示600元，另参与者须支付任何由香港结算代付的费用。
费用于发出指示的日期记除。
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| 认领股份权益手续费 |
参与者向香港结算申请领回股份权益。 |
每份申请索还未领取权益费用(按每只股份计算)为200元或该份申索的现金总额(倘若该份申索之未领取权益现金总额低于200元。)
此费用是除有关代理人服务的其他费用外额外征收的。
费用于索领申请成功时支付。
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登记及过户费
附注：
香港结算可征收就记名合资格证券和非合资格证券的重新登记以及在持续净额交收制度下因延误交付而调整权益所需的费用。 就开立投资者户口当天起首十个交收日内不连交易价值资料输入的「投资者交收指示的交易」中由结算及／或托管商参与者股份户口转往投资者股份户口的记名证券组合而言，有关的投资者户口持有人可享有免缴香港结算登记及过户费的优惠，而该等转移的证券(以每手计算)会自结算及／或托管商参与者股份户口的证券总额中记除，以计算结算及／或托管商参与者应缴的登记及过户费。 |
将合资格证券以共用代理人名义登记及过户。 |
每手收费1.50元(如在截止过户日期及公司行动的生效日期收取)，以自香港结算上次收款日之后参与者股份户口内记名证券结余的净增股数计算。碎股亦视作一手，收费为1.50元。
登记及过户费不适用于外汇基金债券、指定债务工具、债务工具中央结算系统债务工具及境外证券。
费用于下列其中一个收款日记除：
(i) 记名证券发行人所宣布的截止过户日期，旨在确定有资格收取现金及非现金的权益(不包括：价外的供股权(其价值是按相关股份在有关截止过户日期两个交易日前的首个除净日的收市价计算)；不涉及收取任何权益的会议出席权及投票权；股份转换为合资格证券)的注册持有人及其记名证券结余；
(ii) 公司行动的发生日期(但不包括股份分拆、股份合并、股份转换为合资格证券，或不涉及向注册持有人分派现金的公司行动)。
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倘股份过户登记处改变登记及过户费，则另行调整。
就参与者的书面申请，香港结算可能会给与参与者全部或部分登记及过户费优惠，而香港结算可就每项申请收取港币1,000元的手续费。香港结算会不时订定申请条件。
香港结算可因参与者转换业务模式而改变中央结算系统参与身份及在收到参与者书面申请后，酌情给以此优惠。
存管于中央结算系统的大额记名股份／债务证券股票只需付优惠登记及过户费每张2.50元而非一般正常的登记及过户费。 每张该等记名股份／债务证券股票必须最少代表1,000个买卖单位。 该项费用将于存管时收取，该等大额记名股份／债务证券股票所代表的买卖单位数目将不包括在有关的正常登记及过户费的计算之中。
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| 投标手续费 |
利用中央结算系统终端机的投标指示。 |
每项指示，收费5元。
费用于输入日期记除。
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| 电子认购新股指示的手续费 |
利用中央结算系统终端机认购新股。 |
每项指示，收费5元。
费用于输入日期记除。
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| 代收及分派外币利益及权益分派的银行费用 |
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以香港结算实际承担的费用。
参与者需偿付的银行费用将于权益分派予参与者之际扣除。
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| 代理人服务的支出及实付支出 |
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以香港结算实际承担的费用。
参与者需偿付的支出及实付支出是其他有关代理人服务收费以外的费用，香港结算会于支付此等费用时向有关参与者记除或扣除有关款额。 |